OCDB ETF Series Solutions - Aptus October Deep Buffer ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 26,53 | Intervalo Diário | 26,53 – 26,53 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,34 – 26,86 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 1,15 mil | AUM | US$ 4,5 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,53 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 5 de mai. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 268961562 | ISIN | US2689615621 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
OCDB is an actively managed ETF designed to offer price participation up to a predetermined cap reset, while providing investors with a buffer from the first 15% of price declines over a one-year period. The cap represents the maximum return potential for the period, the buffer provides limited downside protection The cap and downside buffer are fixed in relation to the funds price at the start of each investment period and is determined before fees and expenses. Investors purchasing shares during an investment period outside of the reset period may experience different results than those who hold shares for the entire period. The fund pursues its strategy by investing the assets in customized FLEX options tied to shares of SPY. Investors should note the return potential excludes dividends, focusing on price performance only.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,38% | +3,35% | — | — | — | — | — | — | +4,37% |
| Retorno total | -0,38% | +3,35% | — | — | — | — | — | — | +4,37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 21 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2027 7.64 C | — | 98,06% | 59 | US$ 4,4 mi |
| 2 | SPY 09/29/2027 733.63 P | — | 3,84% | 59 | US$ 174 mil |
| 3 | Cash & Other | — | 0,52% | 23,4 mil | US$ 23,4 mil |
| 4 | SPY 09/29/2027 504.37 P | — | -0,70% | -59 | -US$ 31,6 mil |
| 5 | SPY 09/29/2027 884.1 C | — | -1,72% | -59 | -US$ 77,9 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 1,15 mil |
| AUM | US$ 4,5 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 804,4 mil | +21,62% | US$ 3,7 mi → US$ 4,5 mi |
| 1 Mês | US$ 550,2 mil | +13,79% | US$ 4 mi → US$ 4,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.