OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.90 | Дневной диапазон | 49.91 – 49.92 |
| Диапазон за 52 недели | 49.74 – 50.33 | Объём торгов | 26.57K |
| Средний объём | 45.90K | AUM | $327.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.66% |
| NAV | 49.91 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2022 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W478 | ISIN | US74933W4785 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market environments, the fund's adviser endeavors to fulfill its investment goal by committing a minimum of 80% of the UST 12 Month Bill Fund's net assets (along with any capital borrowed for investment) to the specific securities that comprise its benchmark index. This underlying index is structured to consist of a single security, which is acquired at the start of each month and then held for the entirety of that month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.16% | -0.22% | -0.40% | -0.56% | -0.52% | +0.09% | — | — | -0.10% |
| Совокупная доходность | -0.16% | +0.12% | +0.83% | +1.55% | +2.48% | +4.10% | — | — | +4.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/30/2027 | — | 100.00% | 0 | $327.2M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.00% | 0 | $566.29 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8274 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1723 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.28% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1723 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1617 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1648 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1550 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1487 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1466 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1426 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1450 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1500 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1477 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1475 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1455 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.74% / 0.72% | Шарп 1Л / 3Л | -2.20 / 0.091 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.78% / -0.78% | Сортино 1Л | -2.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.009 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.57K | Средний объём | 45.90K |
| AUM | $327.1M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.0K | +0.01% | $327.1M → $327.1M |
| 1 месяц | $14.8M | +4.74% | $312.4M → $327.1M |
| 1 неделя | -$17.7K | -0.01% | $326.8M → $327.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OBIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.