OALC OneAscent Large Cap Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.79 | Günlük Aralık | 41.72 – 41.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.29 – 42.70 | Hacim | 9.23K |
| Ort. Hacim | 20.96K | AUM | $241.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 0.52% |
| NAV | 39.70 | Prim/İskonto | +5.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2021 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 90470L527 | ISIN | US90470L5277 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) seeks capital appreciation by investing in a broad group of large-cap U.S. companies similar to the S&P 500 after applying the OneAscent Elevate screening process.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.36% | +3.45% | +15.84% | +17.87% | +24.18% | +22.17% | — | — | +11.09% |
| Toplam getiri | +5.37% | +3.47% | +15.86% | +17.88% | +24.97% | +22.86% | — | — | +11.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 12, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 207 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.49% | 67.60K | $12.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.62% | 21.23K | $11.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.17% | 27.22K | $6.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.85% | 13.61K | $4.2M |
| 5 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.29% | 16.57K | $3.3M |
| 6 | ALPHABET INC-C | GOOG | 2.13% | 15.33K | $3.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.84% | 9.25K | $2.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 1.84% | 5.74K | $2.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.56% | 31.50K | $2.3M |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 1.42% | 6.12K | $2.1M |
| 11 | WALMART INC | WMT | 1.41% | 19.82K | $2.1M |
| 12 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.20% | 3.05K | $1.8M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 4.18K | $1.6M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.05% | 2.44K | $1.5M |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 1.05% | 6.09K | $1.5M |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.04% | 14.15K | $1.5M |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.94% | 19.38K | $1.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | 9BBH | 0.92% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | ARISTA NETWORKS | ANET | 0.90% | 9.39K | $1.3M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.89% | 8.47K | $1.3M |
| 21 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 26.78K | $1.2M |
| 22 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 0.84% | 6.51K | $1.2M |
| 23 | CORNING INC | GLW | 0.74% | 16.32K | $1.1M |
| 24 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 0.72% | 24.12K | $1.0M |
| 25 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 7.22K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.52% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2152 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.2152 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +37.55% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2152 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2070 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1000 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0827 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0140 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.19% / 15.22% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.43% / -17.65% | Sortino 1Y | 2.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.955 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.966 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.23K | Ortalama hacim | 20.96K |
| AUM | $241.2M | Prim/İskonto | +5.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $241.2M → $241.2M |
| 1 Hafta | $947.5K | +0.39% | $241.2M → $241.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OALC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.