OALC OneAscent Large Cap Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.79 | Дневной диапазон | 41.72 – 41.87 |
| Диапазон за 52 недели | 33.29 – 42.70 | Объём торгов | 9.23K |
| Средний объём | 20.96K | AUM | $241.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 39.70 | Премия/дисконт | +5.29% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2021 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | OneAscent | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 90470L527 | ISIN | US90470L5277 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) seeks capital appreciation by investing in a broad group of large-cap U.S. companies similar to the S&P 500 after applying the OneAscent Elevate screening process.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.36% | +3.45% | +15.84% | +17.87% | +24.18% | +22.17% | — | — | +11.09% |
| Совокупная доходность | +5.37% | +3.47% | +15.86% | +17.88% | +24.97% | +22.86% | — | — | +11.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 12, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 207 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.49% | 67.60K | $12.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.62% | 21.23K | $11.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.17% | 27.22K | $6.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.85% | 13.61K | $4.2M |
| 5 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.29% | 16.57K | $3.3M |
| 6 | ALPHABET INC-C | GOOG | 2.13% | 15.33K | $3.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.84% | 9.25K | $2.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 1.84% | 5.74K | $2.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.56% | 31.50K | $2.3M |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 1.42% | 6.12K | $2.1M |
| 11 | WALMART INC | WMT | 1.41% | 19.82K | $2.1M |
| 12 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.20% | 3.05K | $1.8M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 4.18K | $1.6M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.05% | 2.44K | $1.5M |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 1.05% | 6.09K | $1.5M |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.04% | 14.15K | $1.5M |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.94% | 19.38K | $1.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | 9BBH | 0.92% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | ARISTA NETWORKS | ANET | 0.90% | 9.39K | $1.3M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.89% | 8.47K | $1.3M |
| 21 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 26.78K | $1.2M |
| 22 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 0.84% | 6.51K | $1.2M |
| 23 | CORNING INC | GLW | 0.74% | 16.32K | $1.1M |
| 24 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 0.72% | 24.12K | $1.0M |
| 25 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 7.22K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2152 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.2152 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +37.55% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2152 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2070 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1000 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0827 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.19% / 15.22% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.43% / -17.65% | Сортино 1Л | 2.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.955 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.966 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.23K | Средний объём | 20.96K |
| AUM | $241.2M | Премия/дисконт | +5.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $241.2M → $241.2M |
| 1 неделя | $947.5K | +0.39% | $241.2M → $241.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OALC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.