OALC OneAscent Large Cap Core ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.79 | Day Range | 41.72 – 41.87 |
| 52-Week Range | 33.29 – 42.70 | Volume | 9.23K |
| Avg Volume | 20.96K | AUM | $241.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 0.52% |
| NAV | 39.70 | Premio/Sconto | +5.29% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 90470L527 | ISIN | US90470L5277 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) seeks capital appreciation by investing in a broad group of large-cap U.S. companies similar to the S&P 500 after applying the OneAscent Elevate screening process.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.36% | +3.45% | +15.84% | +17.87% | +24.18% | +22.17% | — | — | +11.09% |
| Rendimento totale | +5.37% | +3.47% | +15.86% | +17.88% | +24.97% | +22.86% | — | — | +11.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 12, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 207 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.49% | 67.60K | $12.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.62% | 21.23K | $11.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.17% | 27.22K | $6.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.85% | 13.61K | $4.2M |
| 5 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.29% | 16.57K | $3.3M |
| 6 | ALPHABET INC-C | GOOG | 2.13% | 15.33K | $3.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.84% | 9.25K | $2.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 1.84% | 5.74K | $2.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.56% | 31.50K | $2.3M |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 1.42% | 6.12K | $2.1M |
| 11 | WALMART INC | WMT | 1.41% | 19.82K | $2.1M |
| 12 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.20% | 3.05K | $1.8M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 4.18K | $1.6M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.05% | 2.44K | $1.5M |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 1.05% | 6.09K | $1.5M |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.04% | 14.15K | $1.5M |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.94% | 19.38K | $1.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | 9BBH | 0.92% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | ARISTA NETWORKS | ANET | 0.90% | 9.39K | $1.3M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.89% | 8.47K | $1.3M |
| 21 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 26.78K | $1.2M |
| 22 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 0.84% | 6.51K | $1.2M |
| 23 | CORNING INC | GLW | 0.74% | 16.32K | $1.1M |
| 24 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 0.72% | 24.12K | $1.0M |
| 25 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 7.22K | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2152 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2152 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | +3.96% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +37.55% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2152 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2070 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1000 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0827 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0140 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.19% / 15.22% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 1.36 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.43% / -17.65% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.955 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.966 |
| Downside deviation 1Y | 9.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.23K | Average volume | 20.96K |
| AUM | $241.2M | Premio/Sconto | +5.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $241.2M → $241.2M |
| 1 Week | $947.5K | +0.39% | $241.2M → $241.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OALC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.