OALC OneAscent Large Cap Core ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.76 | Rentang Harian | 41.85 – 42.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.37 – 42.70 | Volume | 40.67K |
| Volume Rata-Rata | 21.32K | AUM | $275.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 41.94 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | OneAscent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 90470L527 | ISIN | US90470L5277 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) is designed to deliver long-term capital growth for investors. It achieves this by constructing a portfolio comprising a wide range of prominent U.S. corporations, broadly mirroring the companies found within the S&P 500 index, but only after each investment has successfully passed through the distinctive OneAscent Elevate screening methodology.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.92% | +2.91% | +16.45% | +18.59% | +20.08% | +22.73% | — | — | +10.93% |
| Total return | +1.92% | +2.91% | +16.45% | +18.59% | +20.80% | +23.42% | — | — | +11.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 213 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 8.47% | 100.71K | $23.2M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.40% | 33.58K | $17.5M |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.85% | 41.54K | $10.6M |
| 4 | Alphabet, Inc. | GOOGL | 3.23% | 25.44K | $8.9M |
| 5 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.63% | 20.05K | $7.2M |
| 6 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.62% | 20.79K | $7.2M |
| 7 | Micron Technology, Inc. | MU | 1.79% | 4.75K | $4.9M |
| 8 | Eli Lilly & Company | LLY | 1.67% | 3.92K | $4.6M |
| 9 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 1.61% | 13.30K | $4.4M |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 1.56% | 6.91K | $4.3M |
| 11 | Berkshire Hathaway, Inc. | BRK-B | 1.53% | 8.22K | $4.2M |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.53% | 36.53K | $4.2M |
| 13 | Visa, Inc. | V | 1.30% | 9.49K | $3.6M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | 1.18% | 19.25K | $3.2M |
| 15 | Coca-Cola Company (The) | KO | 1.09% | 34.11K | $3.0M |
| 16 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.09% | 2.99M | $3.0M |
| 17 | Merck & Company, Inc. | MRK | 1.02% | 19.58K | $2.8M |
| 18 | Mastercard, Inc. | MA | 0.99% | 4.74K | $2.7M |
| 19 | Walmart, Inc. | WMT | 0.98% | 24.32K | $2.7M |
| 20 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.90% | 5.52K | $2.5M |
| 21 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 0.89% | 16.21K | $2.4M |
| 22 | Bank of America Corporation | BAC | 0.83% | 42.37K | $2.3M |
| 23 | Home Depot, Inc. (The) | HD | 0.81% | 7.51K | $2.2M |
| 24 | Intel Corporation | INTC | 0.79% | 20.27K | $2.2M |
| 25 | Arista Networks, Inc. | ANET | 0.77% | 9.95K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2152 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2152 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +37.55% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2152 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2070 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1000 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0827 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0140 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.17% / 15.19% | Sharpe 1T / 3T | 1.51 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.43% / -17.65% | Sortino 1T | 2.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.958 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.964 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.67K | Volume rata-rata | 21.32K |
| AUM | $275.8M | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $275.8M → $275.8M |
| 1 Bulan | $6.1M | +2.29% | $265.0M → $275.8M |
| 1 Minggu | $7.1M | +2.67% | $265.5M → $275.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OALC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.