OALC OneAscent Large Cap Core ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.79 | Rentang Harian | 41.72 – 41.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.29 – 42.70 | Volume | 9.23K |
| Volume Rata-Rata | 20.96K | AUM | $241.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 0.52% |
| NAV | 39.70 | Premium/Diskon | +5.29% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | OneAscent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 90470L527 | ISIN | US90470L5277 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) seeks capital appreciation by investing in a broad group of large-cap U.S. companies similar to the S&P 500 after applying the OneAscent Elevate screening process.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.36% | +3.45% | +15.84% | +17.87% | +24.18% | +22.17% | — | — | +11.09% |
| Total return | +5.37% | +3.47% | +15.86% | +17.88% | +24.97% | +22.86% | — | — | +11.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 12, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 207 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.49% | 67.60K | $12.4M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.62% | 21.23K | $11.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.17% | 27.22K | $6.1M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.85% | 13.61K | $4.2M |
| 5 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.29% | 16.57K | $3.3M |
| 6 | ALPHABET INC-C | GOOG | 2.13% | 15.33K | $3.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.84% | 9.25K | $2.7M |
| 8 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 1.84% | 5.74K | $2.7M |
| 9 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.56% | 31.50K | $2.3M |
| 10 | VISA INC-CLASS A | V | 1.42% | 6.12K | $2.1M |
| 11 | WALMART INC | WMT | 1.41% | 19.82K | $2.1M |
| 12 | MASTERCARD INC-A | MA | 1.20% | 3.05K | $1.8M |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 1.11% | 4.18K | $1.6M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.05% | 2.44K | $1.5M |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 1.05% | 6.09K | $1.5M |
| 16 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.04% | 14.15K | $1.5M |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.94% | 19.38K | $1.4M |
| 18 | BBH SWEEP VEHICLE | 9BBH | 0.92% | 1.33M | $1.3M |
| 19 | ARISTA NETWORKS | ANET | 0.90% | 9.39K | $1.3M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.89% | 8.47K | $1.3M |
| 21 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.85% | 26.78K | $1.2M |
| 22 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 0.84% | 6.51K | $1.2M |
| 23 | CORNING INC | GLW | 0.74% | 16.32K | $1.1M |
| 24 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 0.72% | 24.12K | $1.0M |
| 25 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 7.22K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2152 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2152 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.96% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +37.55% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2152 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2070 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1000 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0827 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.0140 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.19% / 15.22% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.43% / -17.65% | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.955 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.966 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.23K | Volume rata-rata | 20.96K |
| AUM | $241.2M | Premium/Diskon | +5.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $241.2M → $241.2M |
| 1 Minggu | $947.5K | +0.39% | $241.2M → $241.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OALC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.