OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.90 | Günlük Aralık | 29.86 – 30.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.11 – 32.14 | Hacim | 410.47K |
| Ort. Hacim | 204.00K | AUM | $1.13B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 0.63% |
| NAV | 29.91 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 03, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Oakmark | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41456U106 | ISIN | US41456U1060 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.47% | +3.19% | +8.09% | +5.99% | +14.04% | — | — | — | +11.19% |
| Toplam getiri | -2.47% | +3.19% | +8.09% | +5.99% | +14.82% | — | — | — | +11.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 4.05% | 203.57K | $46.4M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 3.58% | 251.32K | $41.0M |
| 3 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 3.51% | 1.29M | $40.2M |
| 4 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.50% | 312.94K | $40.1M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 3.32% | 131.65K | $38.0M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 3.30% | 265.23K | $37.8M |
| 7 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 3.27% | 241.23K | $37.5M |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 3.26% | 125.47K | $37.4M |
| 9 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 3.25% | 186.68K | $37.2M |
| 10 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 3.20% | 208.99K | $36.6M |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 3.18% | 90.92K | $36.5M |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 3.15% | 268.88K | $36.1M |
| 13 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 3.13% | 436.82K | $35.9M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.92% | 623.08K | $33.4M |
| 15 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 2.83% | 334.05K | $32.4M |
| 16 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.81% | 124.17K | $32.1M |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.73% | 112.28K | $31.2M |
| 18 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 2.71% | 375.25K | $31.1M |
| 19 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.71% | 402.18K | $31.0M |
| 20 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 2.63% | 414.21K | $30.2M |
| 21 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.46% | 613.40K | $28.2M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | ZBH | 2.36% | 304.39K | $27.1M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.33% | 37.07K | $26.7M |
| 24 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.27% | 363.32K | $26.0M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 2.20% | 306.86K | $25.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.63% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1900 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 10, 2025 | Son ödeme | $0.1900 (Dec 11, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.56% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.56% / — | Sortino 1Y | 1.64 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.709 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.498 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 410.47K | Ortalama hacim | 204.00K |
| AUM | $1.13B | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.0M | +1.07% | $1.12B → $1.13B |
| 1 Ay | -$1.8M | -0.15% | $1.17B → $1.13B |
| 1 Hafta | -$2.3M | -0.21% | $1.11B → $1.13B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OAKM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.