OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.60 | Dagbandbreedte | 31.46 – 31.64 |
| 52-weeksbereik | 25.72 – 31.85 | Volume | 144.34K |
| Gem. volume | 205.20K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.64% | Yield (TTM) | 0.60% |
| NAV | 31.22 | Premie/korting | +1.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Oakmark | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41456U106 | ISIN | US41456U1060 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +19.30% | — | — | — | +15.26% |
| Totaalrendement | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +20.12% | — | — | — | +15.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.64% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $64.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 41 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.13% | 256.91K | $48.9M |
| 2 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 3.69% | 124.44K | $43.6M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 3.66% | 146.91K | $43.2M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.57% | 201.90K | $42.2M |
| 5 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 3.51% | 1.28M | $41.5M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 3.47% | 272.17K | $41.0M |
| 7 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.46% | 310.36K | $40.9M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 3.39% | 185.13K | $40.0M |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 3.35% | 207.32K | $39.6M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.31% | 627.07K | $39.1M |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 3.30% | 239.25K | $39.0M |
| 12 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.18% | 331.29K | $37.7M |
| 13 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 3.07% | 90.18K | $36.3M |
| 14 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | CTVA | 3.04% | 434.02K | $35.9M |
| 15 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 3.02% | 433.22K | $35.7M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 3.01% | 266.68K | $35.6M |
| 17 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 2.97% | 372.15K | $35.1M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.92% | 111.35K | $34.5M |
| 19 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.81% | 627.93K | $33.3M |
| 20 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 123.14K | $32.0M |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.61% | 398.87K | $30.9M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | ZBH | 2.58% | 301.88K | $30.5M |
| 23 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 2.24% | 304.39K | $26.5M |
| 24 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.23% | 329.95K | $26.4M |
| 25 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A COMMON STOCK USD1.0 | FCNCA | 2.19% | 11.88K | $25.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.60% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1900 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 10, 2025 | Laatste betaling | $0.1900 (Dec 11, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0100 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.32% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.19% / — | Sortino 1J | 2.01 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.707 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.511 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.73% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 144.34K | Gemiddeld volume | 205.20K |
| AUM | $1.16B | Premie/korting | +1.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 week | -$14.2M | -1.22% | $1.16B → $1.16B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OAKM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.