OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 31.60 | 당일 가격 범위 | 31.46 – 31.64 |
| 52주 범위 | 25.72 – 31.85 | 거래량 | 144.34K |
| 평균 거래량 | 205.20K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.64% | 수익률 (TTM) | 0.60% |
| NAV | 31.22 | 프리미엄/디스카운트 | +1.15% 잠정 |
| 설정일 | Dec 03, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Oakmark | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 41456U106 | ISIN | US41456U1060 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +19.30% | — | — | — | +15.26% |
| 총수익률 | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +20.12% | — | — | — | +15.75% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.64% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $64.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 41 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.13% | 256.91K | $48.9M |
| 2 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 3.69% | 124.44K | $43.6M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 3.66% | 146.91K | $43.2M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.57% | 201.90K | $42.2M |
| 5 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 3.51% | 1.28M | $41.5M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 3.47% | 272.17K | $41.0M |
| 7 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.46% | 310.36K | $40.9M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 3.39% | 185.13K | $40.0M |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 3.35% | 207.32K | $39.6M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.31% | 627.07K | $39.1M |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 3.30% | 239.25K | $39.0M |
| 12 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.18% | 331.29K | $37.7M |
| 13 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 3.07% | 90.18K | $36.3M |
| 14 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | CTVA | 3.04% | 434.02K | $35.9M |
| 15 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 3.02% | 433.22K | $35.7M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 3.01% | 266.68K | $35.6M |
| 17 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 2.97% | 372.15K | $35.1M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.92% | 111.35K | $34.5M |
| 19 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.81% | 627.93K | $33.3M |
| 20 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 123.14K | $32.0M |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.61% | 398.87K | $30.9M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | ZBH | 2.58% | 301.88K | $30.5M |
| 23 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 2.24% | 304.39K | $26.5M |
| 24 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.23% | 329.95K | $26.4M |
| 25 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A COMMON STOCK USD1.0 | FCNCA | 2.19% | 11.88K | $25.9M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.60% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1900 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 10, 2025 | 최근 지급일 | $0.1900 (Dec 11, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0100 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.32% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.32 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.19% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.01 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.707 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.511 |
| 하방 편차 1년 | 8.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 144.34K | 평균 거래량 | 205.20K |
| AUM | $1.16B | 프리미엄/디스카운트 | +1.15% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1주 | -$14.2M | -1.22% | $1.16B → $1.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — OAKM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.