OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.60 | Rango diario | 31.46 – 31.64 |
| Rango de 52 semanas | 25.72 – 31.85 | Volumen | 144.34K |
| Volumen prom. | 205.20K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.64% | Rendimiento (TTM) | 0.60% |
| NAV | 31.22 | Prima/Descuento | +1.15% indicativo |
| Inicio | Dec 03, 2024 | Posiciones | — |
| Emisor | Oakmark | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 41456U106 | ISIN | US41456U1060 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +19.30% | — | — | — | +15.26% |
| Rentabilidad total | +6.65% | +12.38% | +10.69% | +11.35% | +20.12% | — | — | — | +15.75% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.64% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 41 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 4.13% | 256.91K | $48.9M |
| 2 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 3.69% | 124.44K | $43.6M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 3.66% | 146.91K | $43.2M |
| 4 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 3.57% | 201.90K | $42.2M |
| 5 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 3.51% | 1.28M | $41.5M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 3.47% | 272.17K | $41.0M |
| 7 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.46% | 310.36K | $40.9M |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 3.39% | 185.13K | $40.0M |
| 9 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 3.35% | 207.32K | $39.6M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.31% | 627.07K | $39.1M |
| 11 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 3.30% | 239.25K | $39.0M |
| 12 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.18% | 331.29K | $37.7M |
| 13 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 3.07% | 90.18K | $36.3M |
| 14 | CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 | CTVA | 3.04% | 434.02K | $35.9M |
| 15 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 3.02% | 433.22K | $35.7M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 3.01% | 266.68K | $35.6M |
| 17 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 2.97% | 372.15K | $35.1M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.92% | 111.35K | $34.5M |
| 19 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.81% | 627.93K | $33.3M |
| 20 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.71% | 123.14K | $32.0M |
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.61% | 398.87K | $30.9M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | ZBH | 2.58% | 301.88K | $30.5M |
| 23 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 2.24% | 304.39K | $26.5M |
| 24 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.23% | 329.95K | $26.4M |
| 25 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A COMMON STOCK USD1.0 | FCNCA | 2.19% | 11.88K | $25.9M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.60% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1900 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 10, 2025 | Último pago | $0.1900 (Dec 11, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0100 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.32% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.19% / — | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.707 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.511 |
| Desviación a la baja 1A | 8.73% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 144.34K | Volumen promedio | 205.20K |
| AUM | $1.16B | Prima/Descuento | +1.15% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.16B → $1.16B |
| 1 semana | -$14.2M | -1.22% | $1.16B → $1.16B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OAKM
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.