OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.90 | Tagesspanne | 29.86 – 30.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.11 – 32.14 | Volumen | 410.47K |
| Durchschn. Volumen | 204.00K | AUM | $1.13B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.64% | Rendite (TTM) | 0.63% |
| NAV | 29.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.47% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Oakmark | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41456U106 | ISIN | US41456U1060 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.47% | +3.19% | +8.09% | +5.99% | +14.04% | — | — | — | +11.19% |
| Gesamtrendite | -2.47% | +3.19% | +8.09% | +5.99% | +14.82% | — | — | — | +11.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.64% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $64.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 4.05% | 203.57K | $46.4M |
| 2 | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | ABNB | 3.58% | 251.32K | $41.0M |
| 3 | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | KDP | 3.51% | 1.29M | $40.2M |
| 4 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 3.50% | 312.94K | $40.1M |
| 5 | TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 3.32% | 131.65K | $38.0M |
| 6 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 3.30% | 265.23K | $37.8M |
| 7 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 3.27% | 241.23K | $37.5M |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | 0Y4Q.L | 3.26% | 125.47K | $37.4M |
| 9 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 3.25% | 186.68K | $37.2M |
| 10 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 3.20% | 208.99K | $36.6M |
| 11 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | ANTM | 3.18% | 90.92K | $36.5M |
| 12 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 3.15% | 268.88K | $36.1M |
| 13 | DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 | DAL | 3.13% | 436.82K | $35.9M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.92% | 623.08K | $33.4M |
| 15 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 2.83% | 334.05K | $32.4M |
| 16 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 2.81% | 124.17K | $32.1M |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 2.73% | 112.28K | $31.2M |
| 18 | GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK | GPN | 2.71% | 375.25K | $31.1M |
| 19 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.71% | 402.18K | $31.0M |
| 20 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 2.63% | 414.21K | $30.2M |
| 21 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.46% | 613.40K | $28.2M |
| 22 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | ZBH | 2.36% | 304.39K | $27.1M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.33% | 37.07K | $26.7M |
| 24 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 2.27% | 363.32K | $26.0M |
| 25 | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | GM | 2.20% | 306.86K | $25.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1900 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 10, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1900 (Dec 11, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.1900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.56% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.56% / — | Sortino 1J | 1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.709 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.498 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 410.47K | Durchschnittliches Volumen | 204.00K |
| AUM | $1.13B | Aufgeld/Abschlag | +0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $12.0M | +1.07% | $1.12B → $1.13B |
| 1 Monat | -$1.8M | -0.15% | $1.17B → $1.13B |
| 1 Woche | -$2.3M | -0.21% | $1.11B → $1.13B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OAKM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.