OAKI Oakmark International Large Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.60 | Günlük Aralık | 27.45 – 27.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.29 – 27.69 | Hacim | 935 |
| Ort. Hacim | 6.74K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.36 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Oakmark | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41456U205 | ISIN | US41456U2050 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) is an actively managed investment vehicle that concentrates its holdings in large companies located outside the United States. Its primary objective is to deliver long-term growth for investors. The fund's adviser meticulously selects individual stocks using a value-oriented, "bottom-up" approach. This involves seeking out companies that demonstrate healthy free cash flow, provide above-average dividend payouts, exhibit strong per-share growth, and whose management teams prioritize shareholder interests. To identify these opportunities, the adviser conducts its own thorough, in-house research, with analysts frequently visiting companies and extensively studying their operations and industries. The portfolio typically maintains a diversified composition of at least 40 different securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.72% | +6.47% | +2.00% | +6.72% | — | — | — | — | +7.26% |
| Toplam getiri | +4.73% | +6.48% | +2.01% | +6.73% | — | — | — | — | +7.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 4.09% | 28.44K | $3.5M |
| 2 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 3.60% | 14.29K | $3.1M |
| 3 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 3.30% | 27.25K | $2.8M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 3.27% | 36.48K | $2.8M |
| 5 | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | HEXA-B.ST | 3.17% | 262.02K | $2.7M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 3.00% | 14.61K | $2.6M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 2.89% | 4.81K | $2.5M |
| 8 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | CPG.L | 2.82% | 78.66K | $2.4M |
| 9 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 2.79% | 37.81K | $2.4M |
| 10 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK… | RKT.L | 2.75% | 34.73K | $2.4M |
| 11 | ACCOR SA COMMON STOCK EUR3.0 | AC.PA | 2.68% | 43.31K | $2.3M |
| 12 | PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05 | PRX.AS | 2.64% | 51.74K | $2.3M |
| 13 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 39.31K | $2.2M |
| 14 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.59% | 10.34K | $2.2M |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.51% | 40.65K | $2.2M |
| 16 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.46% | 8.83K | $2.1M |
| 17 | PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4 | PUB.PA | 2.45% | 17.72K | $2.1M |
| 18 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.43% | 80.61K | $2.1M |
| 19 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.43% | 190.93K | $2.1M |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.35% | 14.74K | $2.0M |
| 21 | ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR.16 | ASRNL.AS | 2.27% | 24.09K | $2.0M |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.25% | 243.17K | $1.9M |
| 23 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 | BMW.DE | 2.21% | 28.04K | $1.9M |
| 24 | AKZO NOBEL N.V. COMMON STOCK EUR.5 | AKZA.AS | 2.19% | 26.79K | $1.9M |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 2.14% | 3.60K | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0100 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 935 | Ortalama hacim | 6.74K |
| AUM | $86.5M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $86.5M → $86.5M |
| 1 Hafta | -$626.9K | -0.73% | $86.5M → $86.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: OAKI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.