OAKI Oakmark International Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.60 | Day Range | 27.45 – 27.57 |
| 52-Week Range | 23.29 – 27.69 | Volume | 935 |
| Avg Volume | 6.74K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.36 | Premio/Sconto | +0.32% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Oakmark | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41456U205 | ISIN | US41456U2050 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) is an actively managed investment vehicle that concentrates its holdings in large companies located outside the United States. Its primary objective is to deliver long-term growth for investors. The fund's adviser meticulously selects individual stocks using a value-oriented, "bottom-up" approach. This involves seeking out companies that demonstrate healthy free cash flow, provide above-average dividend payouts, exhibit strong per-share growth, and whose management teams prioritize shareholder interests. To identify these opportunities, the adviser conducts its own thorough, in-house research, with analysts frequently visiting companies and extensively studying their operations and industries. The portfolio typically maintains a diversified composition of at least 40 different securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.72% | +6.47% | +2.00% | +6.72% | — | — | — | — | +7.26% |
| Rendimento totale | +4.73% | +6.48% | +2.01% | +6.73% | — | — | — | — | +7.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 4.09% | 28.44K | $3.5M |
| 2 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 3.60% | 14.29K | $3.1M |
| 3 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 3.30% | 27.25K | $2.8M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 3.27% | 36.48K | $2.8M |
| 5 | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | HEXA-B.ST | 3.17% | 262.02K | $2.7M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 3.00% | 14.61K | $2.6M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 2.89% | 4.81K | $2.5M |
| 8 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | CPG.L | 2.82% | 78.66K | $2.4M |
| 9 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 2.79% | 37.81K | $2.4M |
| 10 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK… | RKT.L | 2.75% | 34.73K | $2.4M |
| 11 | ACCOR SA COMMON STOCK EUR3.0 | AC.PA | 2.68% | 43.31K | $2.3M |
| 12 | PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05 | PRX.AS | 2.64% | 51.74K | $2.3M |
| 13 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 39.31K | $2.2M |
| 14 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.59% | 10.34K | $2.2M |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.51% | 40.65K | $2.2M |
| 16 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.46% | 8.83K | $2.1M |
| 17 | PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4 | PUB.PA | 2.45% | 17.72K | $2.1M |
| 18 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.43% | 80.61K | $2.1M |
| 19 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.43% | 190.93K | $2.1M |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.35% | 14.74K | $2.0M |
| 21 | ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR.16 | ASRNL.AS | 2.27% | 24.09K | $2.0M |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.25% | 243.17K | $1.9M |
| 23 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 | BMW.DE | 2.21% | 28.04K | $1.9M |
| 24 | AKZO NOBEL N.V. COMMON STOCK EUR.5 | AKZA.AS | 2.19% | 26.79K | $1.9M |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 2.14% | 3.60K | $1.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0100 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 935 | Average volume | 6.74K |
| AUM | $86.5M | Premio/Sconto | +0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $86.5M → $86.5M |
| 1 Week | -$626.9K | -0.73% | $86.5M → $86.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OAKI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.