OAKI Oakmark International Large Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.60 | Rentang Harian | 27.45 – 27.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.29 – 27.69 | Volume | 935 |
| Volume Rata-Rata | 6.74K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 0.04% |
| NAV | 27.36 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Dec 11, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Oakmark | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41456U205 | ISIN | US41456U2050 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) is an actively managed investment vehicle that concentrates its holdings in large companies located outside the United States. Its primary objective is to deliver long-term growth for investors. The fund's adviser meticulously selects individual stocks using a value-oriented, "bottom-up" approach. This involves seeking out companies that demonstrate healthy free cash flow, provide above-average dividend payouts, exhibit strong per-share growth, and whose management teams prioritize shareholder interests. To identify these opportunities, the adviser conducts its own thorough, in-house research, with analysts frequently visiting companies and extensively studying their operations and industries. The portfolio typically maintains a diversified composition of at least 40 different securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.72% | +6.47% | +2.00% | +6.72% | — | — | — | — | +7.26% |
| Total return | +4.73% | +6.48% | +2.01% | +6.73% | — | — | — | — | +7.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 4.09% | 28.44K | $3.5M |
| 2 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 3.60% | 14.29K | $3.1M |
| 3 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 3.30% | 27.25K | $2.8M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 3.27% | 36.48K | $2.8M |
| 5 | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | HEXA-B.ST | 3.17% | 262.02K | $2.7M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 3.00% | 14.61K | $2.6M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 2.89% | 4.81K | $2.5M |
| 8 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | CPG.L | 2.82% | 78.66K | $2.4M |
| 9 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 2.79% | 37.81K | $2.4M |
| 10 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK… | RKT.L | 2.75% | 34.73K | $2.4M |
| 11 | ACCOR SA COMMON STOCK EUR3.0 | AC.PA | 2.68% | 43.31K | $2.3M |
| 12 | PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05 | PRX.AS | 2.64% | 51.74K | $2.3M |
| 13 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 39.31K | $2.2M |
| 14 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.59% | 10.34K | $2.2M |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.51% | 40.65K | $2.2M |
| 16 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.46% | 8.83K | $2.1M |
| 17 | PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4 | PUB.PA | 2.45% | 17.72K | $2.1M |
| 18 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.43% | 80.61K | $2.1M |
| 19 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.43% | 190.93K | $2.1M |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.35% | 14.74K | $2.0M |
| 21 | ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR.16 | ASRNL.AS | 2.27% | 24.09K | $2.0M |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.25% | 243.17K | $1.9M |
| 23 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 | BMW.DE | 2.21% | 28.04K | $1.9M |
| 24 | AKZO NOBEL N.V. COMMON STOCK EUR.5 | AKZA.AS | 2.19% | 26.79K | $1.9M |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 2.14% | 3.60K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0100 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 935 | Volume rata-rata | 6.74K |
| AUM | $86.5M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $86.5M → $86.5M |
| 1 Minggu | -$626.9K | -0.73% | $86.5M → $86.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OAKI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.