OAKI Oakmark International Large Cap ETF
Cours au Aug 26, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.60 | Plage journalière | 27.45 – 27.57 |
| Plage 52 semaines | 23.29 – 27.69 | Volume | 935 |
| Volume moy. | 6.74K | AUM | $86.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.70% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.04% |
| NAV | 27.36 | Prime/Décote | +0.32% indicatif |
| Création | Dec 11, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Oakmark | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 41456U205 | ISIN | US41456U2050 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) is an actively managed investment vehicle that concentrates its holdings in large companies located outside the United States. Its primary objective is to deliver long-term growth for investors. The fund's adviser meticulously selects individual stocks using a value-oriented, "bottom-up" approach. This involves seeking out companies that demonstrate healthy free cash flow, provide above-average dividend payouts, exhibit strong per-share growth, and whose management teams prioritize shareholder interests. To identify these opportunities, the adviser conducts its own thorough, in-house research, with analysts frequently visiting companies and extensively studying their operations and industries. The portfolio typically maintains a diversified composition of at least 40 different securities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.72% | +6.47% | +2.00% | +6.72% | — | — | — | — | +7.26% |
| Performance totale | +4.73% | +6.48% | +2.01% | +6.73% | — | — | — | — | +7.31% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.70% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $70.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 55 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 4.09% | 28.44K | $3.5M |
| 2 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 3.60% | 14.29K | $3.1M |
| 3 | SYMRISE AG COMMON STOCK | SY1.DE | 3.30% | 27.25K | $2.8M |
| 4 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | SUNB | 3.27% | 36.48K | $2.8M |
| 5 | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | HEXA-B.ST | 3.17% | 262.02K | $2.7M |
| 6 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 3.00% | 14.61K | $2.6M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 2.89% | 4.81K | $2.5M |
| 8 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | CPG.L | 2.82% | 78.66K | $2.4M |
| 9 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | ULVR.L | 2.79% | 37.81K | $2.4M |
| 10 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK… | RKT.L | 2.75% | 34.73K | $2.4M |
| 11 | ACCOR SA COMMON STOCK EUR3.0 | AC.PA | 2.68% | 43.31K | $2.3M |
| 12 | PROSUS NV COMMON STOCK EUR.05 | PRX.AS | 2.64% | 51.74K | $2.3M |
| 13 | BAYER AG REG COMMON STOCK | BAYN.DE | 2.60% | 39.31K | $2.2M |
| 14 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 2.59% | 10.34K | $2.2M |
| 15 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | DTG.DE | 2.51% | 40.65K | $2.2M |
| 16 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.46% | 8.83K | $2.1M |
| 17 | PUBLICIS GROUPE COMMON STOCK EUR.4 | PUB.PA | 2.45% | 17.72K | $2.1M |
| 18 | DASSAULT SYSTEMES SE COMMON STOCK EUR.1 | DSY.PA | 2.43% | 80.61K | $2.1M |
| 19 | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | CNHI.MI | 2.43% | 190.93K | $2.1M |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 2.35% | 14.74K | $2.0M |
| 21 | ASR NEDERLAND NV COMMON STOCK EUR.16 | ASRNL.AS | 2.27% | 24.09K | $2.0M |
| 22 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 2.25% | 243.17K | $1.9M |
| 23 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1.0 | BMW.DE | 2.21% | 28.04K | $1.9M |
| 24 | AKZO NOBEL N.V. COMMON STOCK EUR.5 | AKZA.AS | 2.19% | 26.79K | $1.9M |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 2.14% | 3.60K | $1.8M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.04% | Versé (12 derniers mois) | $0.0100 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.0100 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0100 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 935 | Volume moyen | 6.74K |
| AUM | $86.5M | Prime/Décote | +0.32% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $86.5M → $86.5M |
| 1 semaine | -$626.9K | -0.73% | $86.5M → $86.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour OAKI
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.