OAIM OneAscent International Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.81 | 当日价格区间 | 46.86 – 47.12 |
| 52周区间 | 38.83 – 50.65 | 成交量 | 30.45K |
| 平均成交量 | 22.66K | AUM | $388.7M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.95% | 收益率（TTM） | 0.87% |
| NAV | 47.25 | 溢价/折价 | -0.36% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 14, 2022 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | OneAscent | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 90470L444 | ISIN | US90470L4445 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The OneAscent International Equity ETF distinguishes itself in the realm of global investing by employing a distinctive methodology. This approach seamlessly blends the fund's proprietary "OneAscent Elevate Screening Process" with a "Life Cycle Investment approach." Its overarching aim is to simultaneously cultivate positive societal change and deliver robust financial returns for its investors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +17.40% | +18.07% | — | — | +17.16% |
| 总回报 | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +18.55% | +20.19% | — | — | +18.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.95% | 每10,000美元投资的年化费用 | $95.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 5.61% | 273.00K | $21.8M |
| 2 | Industrivarden A.B. | INDU-C.ST | 5.57% | 434.57K | $21.6M |
| 3 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.10% | 12.70K | $15.9M |
| 4 | Credicorp Ltd. | BAP | 3.92% | 40.01K | $15.2M |
| 5 | Ageas S.A./NV | AGS.BR | 3.58% | 174.04K | $13.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.55% | 13.78M | $13.8M |
| 7 | Balfour Beatty plc | BBY.L | 3.47% | 1.17M | $13.4M |
| 8 | Legal & General Group plc | LGEN.L | 3.40% | 3.49M | $13.2M |
| 9 | Sompo Holdings, Inc. | 8630.T | 3.23% | 302.38K | $12.5M |
| 10 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 3.17% | 160.72K | $12.3M |
| 11 | Tokyo Century Corporation | 8439.T | 2.64% | 632.39K | $10.2M |
| 12 | Otsuka Holdings Company Ltd. | 4578.T | 2.60% | 136.45K | $10.1M |
| 13 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 2.57% | 7.24M | $10.0M |
| 14 | Brother Industries Ltd. | 6448.T | 2.56% | 340.66K | $9.9M |
| 15 | HSBC Holdings plc | HSBA.L | 2.45% | 520.62K | $9.5M |
| 16 | MISUMI Group, Inc. | 9962.T | 2.34% | 355.67K | $9.1M |
| 17 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | CAF.MC | 2.28% | 104.76K | $8.8M |
| 18 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.16% | 118.17K | $8.4M |
| 19 | Subsea 7 S.A. | SUBC.OL | 2.15% | 246.66K | $8.3M |
| 20 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.08% | 4.57K | $8.1M |
| 21 | Safran S.A. | SAF.PA | 2.06% | 22.94K | $8.0M |
| 22 | Pepco Group N.V. | PCO.WA | 1.99% | 688.27K | $7.7M |
| 23 | Teck Resources Ltd. | TECK-B.TO | 1.94% | 116.42K | $7.5M |
| 24 | Nordnet A.B. publ | SAVE.ST | 1.94% | 222.09K | $7.5M |
| 25 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 1.89% | 5.67M | $7.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.87% | 已派发（过去12个月） | $0.4074 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.4074 (Jan 05, 2026) |
| 1年增长率 | -47.06% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.7696 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5907 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1594 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.74% / 16.11% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.04 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.87% / -12.96% | 索提诺比率（1年） | 1.51 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.791 | 与标普500的相关性（1年） | 0.747 |
| 下行偏差 1年 | 12.88% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 30.45K | 平均成交量 | 22.66K |
| AUM | $388.7M | 溢价/折价 | -0.36% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $388.7M → $388.7M |
| 1个月 | $8.8M | +2.23% | $393.4M → $388.7M |
| 1周 | $8.4M | +2.16% | $388.3M → $388.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。