OAIM OneAscent International Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.81 | Günlük Aralık | 46.86 – 47.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.83 – 50.65 | Hacim | 30.45K |
| Ort. Hacim | 22.66K | AUM | $388.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 0.87% |
| NAV | 47.25 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 14, 2022 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90470L444 | ISIN | US90470L4445 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The OneAscent International Equity ETF distinguishes itself in the realm of global investing by employing a distinctive methodology. This approach seamlessly blends the fund's proprietary "OneAscent Elevate Screening Process" with a "Life Cycle Investment approach." Its overarching aim is to simultaneously cultivate positive societal change and deliver robust financial returns for its investors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +17.40% | +18.07% | — | — | +17.16% |
| Toplam getiri | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +18.55% | +20.19% | — | — | +18.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 5.61% | 273.00K | $21.8M |
| 2 | Industrivarden A.B. | INDU-C.ST | 5.57% | 434.57K | $21.6M |
| 3 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.10% | 12.70K | $15.9M |
| 4 | Credicorp Ltd. | BAP | 3.92% | 40.01K | $15.2M |
| 5 | Ageas S.A./NV | AGS.BR | 3.58% | 174.04K | $13.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.55% | 13.78M | $13.8M |
| 7 | Balfour Beatty plc | BBY.L | 3.47% | 1.17M | $13.4M |
| 8 | Legal & General Group plc | LGEN.L | 3.40% | 3.49M | $13.2M |
| 9 | Sompo Holdings, Inc. | 8630.T | 3.23% | 302.38K | $12.5M |
| 10 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 3.17% | 160.72K | $12.3M |
| 11 | Tokyo Century Corporation | 8439.T | 2.64% | 632.39K | $10.2M |
| 12 | Otsuka Holdings Company Ltd. | 4578.T | 2.60% | 136.45K | $10.1M |
| 13 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 2.57% | 7.24M | $10.0M |
| 14 | Brother Industries Ltd. | 6448.T | 2.56% | 340.66K | $9.9M |
| 15 | HSBC Holdings plc | HSBA.L | 2.45% | 520.62K | $9.5M |
| 16 | MISUMI Group, Inc. | 9962.T | 2.34% | 355.67K | $9.1M |
| 17 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | CAF.MC | 2.28% | 104.76K | $8.8M |
| 18 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.16% | 118.17K | $8.4M |
| 19 | Subsea 7 S.A. | SUBC.OL | 2.15% | 246.66K | $8.3M |
| 20 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.08% | 4.57K | $8.1M |
| 21 | Safran S.A. | SAF.PA | 2.06% | 22.94K | $8.0M |
| 22 | Pepco Group N.V. | PCO.WA | 1.99% | 688.27K | $7.7M |
| 23 | Teck Resources Ltd. | TECK-B.TO | 1.94% | 116.42K | $7.5M |
| 24 | Nordnet A.B. publ | SAVE.ST | 1.94% | 222.09K | $7.5M |
| 25 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 1.89% | 5.67M | $7.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.87% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4074 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.4074 (Jan 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -47.06% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.7696 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5907 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1594 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.74% / 16.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.04 / 1.09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.87% / -12.96% | Sortino 1Y | 1.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.791 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.747 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.45K | Ortalama hacim | 22.66K |
| AUM | $388.7M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $388.7M → $388.7M |
| 1 Ay | $8.8M | +2.23% | $393.4M → $388.7M |
| 1 Hafta | $8.4M | +2.16% | $388.3M → $388.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OAIM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.