OAIM OneAscent International Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.81 | Дневной диапазон | 46.86 – 47.12 |
| Диапазон за 52 недели | 38.83 – 50.65 | Объём торгов | 30.45K |
| Средний объём | 22.66K | AUM | $388.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 0.87% |
| NAV | 47.25 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Sep 14, 2022 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | OneAscent | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90470L444 | ISIN | US90470L4445 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The OneAscent International Equity ETF distinguishes itself in the realm of global investing by employing a distinctive methodology. This approach seamlessly blends the fund's proprietary "OneAscent Elevate Screening Process" with a "Life Cycle Investment approach." Its overarching aim is to simultaneously cultivate positive societal change and deliver robust financial returns for its investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +17.40% | +18.07% | — | — | +17.16% |
| Совокупная доходность | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +18.55% | +20.19% | — | — | +18.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 5.61% | 273.00K | $21.8M |
| 2 | Industrivarden A.B. | INDU-C.ST | 5.57% | 434.57K | $21.6M |
| 3 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.10% | 12.70K | $15.9M |
| 4 | Credicorp Ltd. | BAP | 3.92% | 40.01K | $15.2M |
| 5 | Ageas S.A./NV | AGS.BR | 3.58% | 174.04K | $13.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.55% | 13.78M | $13.8M |
| 7 | Balfour Beatty plc | BBY.L | 3.47% | 1.17M | $13.4M |
| 8 | Legal & General Group plc | LGEN.L | 3.40% | 3.49M | $13.2M |
| 9 | Sompo Holdings, Inc. | 8630.T | 3.23% | 302.38K | $12.5M |
| 10 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 3.17% | 160.72K | $12.3M |
| 11 | Tokyo Century Corporation | 8439.T | 2.64% | 632.39K | $10.2M |
| 12 | Otsuka Holdings Company Ltd. | 4578.T | 2.60% | 136.45K | $10.1M |
| 13 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 2.57% | 7.24M | $10.0M |
| 14 | Brother Industries Ltd. | 6448.T | 2.56% | 340.66K | $9.9M |
| 15 | HSBC Holdings plc | HSBA.L | 2.45% | 520.62K | $9.5M |
| 16 | MISUMI Group, Inc. | 9962.T | 2.34% | 355.67K | $9.1M |
| 17 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | CAF.MC | 2.28% | 104.76K | $8.8M |
| 18 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.16% | 118.17K | $8.4M |
| 19 | Subsea 7 S.A. | SUBC.OL | 2.15% | 246.66K | $8.3M |
| 20 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.08% | 4.57K | $8.1M |
| 21 | Safran S.A. | SAF.PA | 2.06% | 22.94K | $8.0M |
| 22 | Pepco Group N.V. | PCO.WA | 1.99% | 688.27K | $7.7M |
| 23 | Teck Resources Ltd. | TECK-B.TO | 1.94% | 116.42K | $7.5M |
| 24 | Nordnet A.B. publ | SAVE.ST | 1.94% | 222.09K | $7.5M |
| 25 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 1.89% | 5.67M | $7.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4074 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.4074 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -47.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.7696 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5907 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1594 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.74% / 16.11% | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.87% / -12.96% | Сортино 1Л | 1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.791 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.747 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.45K | Средний объём | 22.66K |
| AUM | $388.7M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $388.7M → $388.7M |
| 1 месяц | $8.8M | +2.23% | $393.4M → $388.7M |
| 1 неделя | $8.4M | +2.16% | $388.3M → $388.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OAIM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.