OAIM OneAscent International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.81 | Day Range | 46.86 – 47.12 |
| 52-Week Range | 38.83 – 50.65 | Volume | 30.45K |
| Avg Volume | 22.66K | AUM | $388.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 0.87% |
| NAV | 47.25 | Premio/Sconto | -0.36% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90470L444 | ISIN | US90470L4445 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The OneAscent International Equity ETF distinguishes itself in the realm of global investing by employing a distinctive methodology. This approach seamlessly blends the fund's proprietary "OneAscent Elevate Screening Process" with a "Life Cycle Investment approach." Its overarching aim is to simultaneously cultivate positive societal change and deliver robust financial returns for its investors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +17.40% | +18.07% | — | — | +17.16% |
| Rendimento totale | -3.71% | -0.44% | +2.82% | +13.63% | +18.55% | +20.19% | — | — | +18.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 5.61% | 273.00K | $21.8M |
| 2 | Industrivarden A.B. | INDU-C.ST | 5.57% | 434.57K | $21.6M |
| 3 | SK Hynix, Inc. | 000660.KS | 4.10% | 12.70K | $15.9M |
| 4 | Credicorp Ltd. | BAP | 3.92% | 40.01K | $15.2M |
| 5 | Ageas S.A./NV | AGS.BR | 3.58% | 174.04K | $13.9M |
| 6 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.55% | 13.78M | $13.8M |
| 7 | Balfour Beatty plc | BBY.L | 3.47% | 1.17M | $13.4M |
| 8 | Legal & General Group plc | LGEN.L | 3.40% | 3.49M | $13.2M |
| 9 | Sompo Holdings, Inc. | 8630.T | 3.23% | 302.38K | $12.5M |
| 10 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 3.17% | 160.72K | $12.3M |
| 11 | Tokyo Century Corporation | 8439.T | 2.64% | 632.39K | $10.2M |
| 12 | Otsuka Holdings Company Ltd. | 4578.T | 2.60% | 136.45K | $10.1M |
| 13 | SinoPac Financial Holdings Company Ltd. | 2890.TW | 2.57% | 7.24M | $10.0M |
| 14 | Brother Industries Ltd. | 6448.T | 2.56% | 340.66K | $9.9M |
| 15 | HSBC Holdings plc | HSBA.L | 2.45% | 520.62K | $9.5M |
| 16 | MISUMI Group, Inc. | 9962.T | 2.34% | 355.67K | $9.1M |
| 17 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | CAF.MC | 2.28% | 104.76K | $8.8M |
| 18 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.16% | 118.17K | $8.4M |
| 19 | Subsea 7 S.A. | SUBC.OL | 2.15% | 246.66K | $8.3M |
| 20 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.08% | 4.57K | $8.1M |
| 21 | Safran S.A. | SAF.PA | 2.06% | 22.94K | $8.0M |
| 22 | Pepco Group N.V. | PCO.WA | 1.99% | 688.27K | $7.7M |
| 23 | Teck Resources Ltd. | TECK-B.TO | 1.94% | 116.42K | $7.5M |
| 24 | Nordnet A.B. publ | SAVE.ST | 1.94% | 222.09K | $7.5M |
| 25 | Eva Airways Corporation | 2618.TW | 1.89% | 5.67M | $7.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4074 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4074 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | -47.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.7696 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5907 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1594 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.74% / 16.11% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 1.09 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.87% / -12.96% | Sortino 1A | 1.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.791 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.747 |
| Downside deviation 1Y | 12.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30.45K | Average volume | 22.66K |
| AUM | $388.7M | Premio/Sconto | -0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $388.7M → $388.7M |
| 1 Month | $8.8M | +2.23% | $393.4M → $388.7M |
| 1 Week | $8.4M | +2.16% | $388.3M → $388.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OAIM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.