OAIM OneAscent International Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.30 | Rentang Harian | 48.25 – 50.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.45 – 50.31 | Volume | 15.42K |
| Volume Rata-Rata | 22.49K | AUM | $358.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.84% |
| NAV | 47.70 | Premium/Diskon | +1.43% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2022 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | OneAscent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90470L444 | ISIN | US90470L4445 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The OneAscent International Equity fund takes an innovative approach to international investing. The strategy combines the OneAscent Elevate Screening Process along with the investment team’s Life Cycle Investment approach. The team conducts extensive fundamental analysis to arrive at a concentrated portfolio of companies it believes could be more likely to outperform.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.77% | +2.02% | +4.62% | +16.71% | +22.73% | +17.31% | — | — | +18.55% |
| Total return | +5.78% | +2.03% | +4.63% | +16.72% | +23.97% | +19.41% | — | — | +20.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 12, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | 9BBH | 13.08% | 27.13M | $27.1M |
| 2 | KBC GROUP | KBC.BR | 4.51% | 80.97K | $9.4M |
| 3 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 3.99% | 205.11K | $8.3M |
| 4 | HEIDELBERG MATER | HEI.DE | 3.92% | 33.02K | $8.1M |
| 5 | ALPHA BANK SA | — | 3.83% | 1.94M | $7.9M |
| 6 | MITSUB ELEC CORP | 6503.T | 3.79% | 320.94K | $7.8M |
| 7 | TSMC | 2330.TW | 3.20% | 169.00K | $6.6M |
| 8 | WEBUILD | WBD.MI | 3.10% | 1.32M | $6.4M |
| 9 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 2.97% | 22.77K | $6.2M |
| 10 | VINCI SA | DG.PA | 2.96% | 42.58K | $6.1M |
| 11 | NOMURA RESEARCH | 4307.T | 2.94% | 147.39K | $6.1M |
| 12 | ELEMENT FLEET MA | EFN.TO | 2.71% | 210.41K | $5.6M |
| 13 | BANGKOK BANK-F | — | 2.69% | 1.16M | $5.6M |
| 14 | SAFRAN SA | SAF.PA | 2.69% | 16.43K | $5.6M |
| 15 | RAKUS CO LTD | 3923.T | 2.56% | 333.10K | $5.3M |
| 16 | ALAMOS GOLD INC | AGI.TO | 2.51% | 199.14K | $5.2M |
| 17 | WISE PLC - A | WISE.L | 2.48% | 375.32K | $5.1M |
| 18 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 7735.T | 2.27% | 57.62K | $4.7M |
| 19 | ASML HOLDING-NY | ASML | 2.18% | 6.25K | $4.5M |
| 20 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 2.11% | 31.64K | $4.4M |
| 21 | Sulzer AG | SUN.SW | 2.09% | 22.07K | $4.3M |
| 22 | SECURE WASTE INF | SES.TO | 2.09% | 370.62K | $4.3M |
| 23 | PEPTIDREAM INC | 4587.T | 2.02% | 388.19K | $4.2M |
| 24 | TOPICUS.COM INC | TOI.TO | 2.00% | 31.64K | $4.2M |
| 25 | AIA | 1299.HK | 2.00% | 442.72K | $4.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4074 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4074 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -47.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4074 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.7696 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5907 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.1594 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.37% / 15.96% | Sharpe 1T / 3T | 1.22 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.87% / -12.96% | Sortino 1T | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.784 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.746 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.42K | Volume rata-rata | 22.49K |
| AUM | $358.8M | Premium/Diskon | +1.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $358.8M → $358.8M |
| 1 Minggu | -$2.9M | -0.80% | $358.8M → $358.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OAIM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.