OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.75 | Günlük Aralık | 21.60 – 21.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.58 – 23.77 | Hacim | 993.85K |
| Ort. Hacim | 54.43K | AUM | $266.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 4.49% |
| NAV | 21.67 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 30, 2022 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund primarily invests in a broad range of investment-grade bonds and fixed-income securities, including, but not limited to, U.S. government securities, corporate bonds, taxable municipal securities and mortgage-backed or other asset-backed securities. It may also invest in other fixed-income securities, including those of non-investment- grade quality. The fund may invest in fixed-income securities of any duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.38% | -3.85% | -4.78% | -5.73% | -5.85% | +0.14% | — | — | -3.06% |
| Toplam getiri | -2.38% | -3.47% | -3.38% | -3.38% | -2.43% | +4.36% | — | — | +0.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 296 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note 5.125%, Due… | — | 4.73% | 13.54M | $12.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.33% | 9.25M | $8.9M |
| 3 | United States Treasury Note 4.75%, Due… | — | 1.80% | 4.84M | $4.8M |
| 4 | United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056 | — | 1.79% | 5.26M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due… | — | 1.48% | 4.13M | $4.0M |
| 6 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031 | — | 1.18% | 3.16M | $3.2M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due… | — | 1.05% | 3.31M | $2.8M |
| 8 | Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039 | — | 0.97% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | United States Treasury Note 4.625%, Due… | — | 0.87% | 2.45M | $2.3M |
| 10 | Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.82% | 2.68M | $2.2M |
| 11 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033 | — | 0.75% | 2.03M | $2.0M |
| 12 | BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G.… | — | 0.73% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034 | — | 0.72% | 2.00M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due… | — | 0.71% | 1.97M | $1.9M |
| 16 | City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038 | — | 0.69% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due… | — | 0.67% | 1.92M | $1.8M |
| 18 | Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052 | — | 0.65% | 1.99M | $1.8M |
| 19 | Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.62% | 2.01M | $1.7M |
| 20 | Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due… | — | 0.62% | 1.95M | $1.7M |
| 21 | Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due… | — | 0.56% | 1.57M | $1.5M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.55% | 1.47M | $1.5M |
| 23 | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through… | — | 0.54% | 1.51M | $1.5M |
| 24 | Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern… | — | 0.54% | 1.43M | $1.4M |
| 25 | California Municipal Finance Authority 6.625%… | — | 0.53% | 1.50M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.49% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9747 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0803 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.10% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0803 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0774 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.80% / 4.63% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.75 / 0.066 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.26% / -5.26% | Sortino 1Y | -2.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.072 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.43 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 993.85K | Ortalama hacim | 54.43K |
| AUM | $266.5M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $266.5M → $266.5M |
| 1 Ay | $887.5K | +0.33% | $270.3M → $266.5M |
| 1 Hafta | -$835.3K | -0.31% | $266.6M → $266.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OACP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.