OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.52 | Dagbandbreedte | 22.47 – 22.51 |
| 52-weeksbereik | 22.30 – 23.77 | Volume | 44.29K |
| Gem. volume | 51.75K | AUM | $166.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 4.40% |
| NAV | 22.49 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 29, 2022 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | OneAscent | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return, while giving special consideration to certain values-based and impact criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.04% | -1.01% | -3.27% | -2.39% | -1.96% | +0.42% | — | — | -2.37% |
| Totaalrendement | +0.36% | +0.09% | -1.19% | +0.04% | +2.37% | +4.88% | — | — | +1.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 12, 2025 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 221 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 5 05/15/45 | — | 3.13% | 5.45M | $5.6M |
| 2 | T 3 7/8 07/31/27 | — | 1.49% | 2.64M | $2.6M |
| 3 | FN MA4579 | — | 1.44% | 2.97M | $2.6M |
| 4 | T 3 7/8 07/31/30 | — | 1.36% | 2.42M | $2.4M |
| 5 | FN MA4626 | — | 1.17% | 2.24M | $2.1M |
| 6 | FN MA5165 | — | 1.15% | 2.03M | $2.0M |
| 7 | FN MA4580 | — | 1.13% | 2.23M | $2.0M |
| 8 | US DOLLARS | USD | 1.12% | 1.99M | $2.0M |
| 9 | FN FS1533 | — | 1.12% | 2.27M | $2.0M |
| 10 | FN MA5353 | — | 1.11% | 1.97M | $2.0M |
| 11 | FN MA4733 | — | 0.95% | 1.76M | $1.7M |
| 12 | FN MA4701 | — | 0.94% | 1.74M | $1.7M |
| 13 | T 4 1/4 05/15/35 | — | 0.91% | 1.62M | $1.6M |
| 14 | G2 MA7768 | — | 0.87% | 1.76M | $1.6M |
| 15 | FN MA5106 | — | 0.85% | 1.53M | $1.5M |
| 16 | SIEGR 5.2 05/28/35 | — | 0.77% | 1.32M | $1.4M |
| 17 | FR SD8329 | — | 0.76% | 1.38M | $1.4M |
| 18 | MDSDEV 5.942 05/31/2057 | — | 0.70% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | FN MA4700 | — | 0.70% | 1.33M | $1.2M |
| 20 | T 4 1/4 08/15/35 | — | 0.68% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | G2 MA8149 | — | 0.66% | 1.30M | $1.2M |
| 22 | TESLA 2024-A A3 | — | 0.66% | 1.17M | $1.2M |
| 23 | T 4 5/8 02/15/55 | — | 0.66% | 1.21M | $1.2M |
| 24 | FN MA4805 | — | 0.65% | 1.20M | $1.2M |
| 25 | FN MA4978 | — | 0.64% | 1.16M | $1.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9905 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0880 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | -3.42% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.26% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0845 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0890 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.53% / 4.66% | Sharpe 1J / 3J | -0.36 / 0.283 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.63% / -4.58% | Sortino 1J | -0.509 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.073 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.407 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.50% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 44.29K | Gemiddeld volume | 51.75K |
| AUM | $166.4M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $166.4M → $166.4M |
| 1 week | -$370.8K | -0.22% | $166.4M → $166.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OACP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.