OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.75 | Dagbandbreedte | 21.60 – 21.73 |
| 52-weeksbereik | 21.58 – 23.77 | Volume | 993.85K |
| Gem. volume | 54.43K | AUM | $266.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 4.49% |
| NAV | 21.67 | Premie/korting | +0.23% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 30, 2022 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | OneAscent | Beurs | AMEX |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund primarily invests in a broad range of investment-grade bonds and fixed-income securities, including, but not limited to, U.S. government securities, corporate bonds, taxable municipal securities and mortgage-backed or other asset-backed securities. It may also invest in other fixed-income securities, including those of non-investment- grade quality. The fund may invest in fixed-income securities of any duration.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.38% | -3.85% | -4.78% | -5.73% | -5.85% | +0.14% | — | — | -3.06% |
| Totaalrendement | -2.38% | -3.47% | -3.38% | -3.38% | -2.43% | +4.36% | — | — | +0.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 296 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note 5.125%, Due… | — | 4.73% | 13.54M | $12.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.33% | 9.25M | $8.9M |
| 3 | United States Treasury Note 4.75%, Due… | — | 1.80% | 4.84M | $4.8M |
| 4 | United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056 | — | 1.79% | 5.26M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due… | — | 1.48% | 4.13M | $4.0M |
| 6 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031 | — | 1.18% | 3.16M | $3.2M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due… | — | 1.05% | 3.31M | $2.8M |
| 8 | Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039 | — | 0.97% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | United States Treasury Note 4.625%, Due… | — | 0.87% | 2.45M | $2.3M |
| 10 | Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.82% | 2.68M | $2.2M |
| 11 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033 | — | 0.75% | 2.03M | $2.0M |
| 12 | BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G.… | — | 0.73% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034 | — | 0.72% | 2.00M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due… | — | 0.71% | 1.97M | $1.9M |
| 16 | City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038 | — | 0.69% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due… | — | 0.67% | 1.92M | $1.8M |
| 18 | Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052 | — | 0.65% | 1.99M | $1.8M |
| 19 | Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.62% | 2.01M | $1.7M |
| 20 | Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due… | — | 0.62% | 1.95M | $1.7M |
| 21 | Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due… | — | 0.56% | 1.57M | $1.5M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.55% | 1.47M | $1.5M |
| 23 | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through… | — | 0.54% | 1.51M | $1.5M |
| 24 | Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern… | — | 0.54% | 1.43M | $1.4M |
| 25 | California Municipal Finance Authority 6.625%… | — | 0.53% | 1.50M | $1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.49% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9747 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0803 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | -4.69% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.10% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0803 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0774 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.80% / 4.63% | Sharpe 1J / 3J | -1.75 / 0.066 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.26% / -5.26% | Sortino 1J | -2.26 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.072 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.43 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.94% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 993.85K | Gemiddeld volume | 54.43K |
| AUM | $266.5M | Premie/korting | +0.23% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $266.5M → $266.5M |
| 1 maand | $887.5K | +0.33% | $270.3M → $266.5M |
| 1 week | -$835.3K | -0.31% | $266.6M → $266.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OACP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.