OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.75 | Day Range | 21.60 – 21.73 |
| 52-Week Range | 21.58 – 23.77 | Volume | 993.85K |
| Avg Volume | 54.43K | AUM | $266.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 4.49% |
| NAV | 21.67 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Mar 30, 2022 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | OneAscent | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund primarily invests in a broad range of investment-grade bonds and fixed-income securities, including, but not limited to, U.S. government securities, corporate bonds, taxable municipal securities and mortgage-backed or other asset-backed securities. It may also invest in other fixed-income securities, including those of non-investment- grade quality. The fund may invest in fixed-income securities of any duration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.38% | -3.85% | -4.78% | -5.73% | -5.85% | +0.14% | — | — | -3.06% |
| Rendimento totale | -2.38% | -3.47% | -3.38% | -3.38% | -2.43% | +4.36% | — | — | +0.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 296 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note 5.125%, Due… | — | 4.73% | 13.54M | $12.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.33% | 9.25M | $8.9M |
| 3 | United States Treasury Note 4.75%, Due… | — | 1.80% | 4.84M | $4.8M |
| 4 | United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056 | — | 1.79% | 5.26M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due… | — | 1.48% | 4.13M | $4.0M |
| 6 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031 | — | 1.18% | 3.16M | $3.2M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due… | — | 1.05% | 3.31M | $2.8M |
| 8 | Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039 | — | 0.97% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | United States Treasury Note 4.625%, Due… | — | 0.87% | 2.45M | $2.3M |
| 10 | Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.82% | 2.68M | $2.2M |
| 11 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033 | — | 0.75% | 2.03M | $2.0M |
| 12 | BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G.… | — | 0.73% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034 | — | 0.72% | 2.00M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due… | — | 0.71% | 1.97M | $1.9M |
| 16 | City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038 | — | 0.69% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due… | — | 0.67% | 1.92M | $1.8M |
| 18 | Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052 | — | 0.65% | 1.99M | $1.8M |
| 19 | Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.62% | 2.01M | $1.7M |
| 20 | Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due… | — | 0.62% | 1.95M | $1.7M |
| 21 | Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due… | — | 0.56% | 1.57M | $1.5M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.55% | 1.47M | $1.5M |
| 23 | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through… | — | 0.54% | 1.51M | $1.5M |
| 24 | Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern… | — | 0.54% | 1.43M | $1.4M |
| 25 | California Municipal Finance Authority 6.625%… | — | 0.53% | 1.50M | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9747 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0803 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -4.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.10% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0803 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0774 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.80% / 4.63% | Sharpe 1A / 3A | -1.75 / 0.066 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.26% / -5.26% | Sortino 1A | -2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.072 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.43 |
| Downside deviation 1Y | 2.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 993.85K | Average volume | 54.43K |
| AUM | $266.5M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $266.5M → $266.5M |
| 1 Month | $887.5K | +0.33% | $270.3M → $266.5M |
| 1 Week | -$835.3K | -0.31% | $266.6M → $266.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OACP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.