OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.52 | Tagesspanne | 22.47 – 22.51 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.30 – 23.77 | Volumen | 44.29K |
| Durchschn. Volumen | 51.75K | AUM | $166.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 4.40% |
| NAV | 22.49 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Mar 29, 2022 | Positionen | 10 |
| Anbieter | OneAscent | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return, while giving special consideration to certain values-based and impact criteria.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.31% | -0.71% | -3.18% | -2.26% | -1.79% | +0.46% | — | — | -2.35% |
| Gesamtrendite | +0.72% | +0.40% | -1.10% | +0.18% | +2.55% | +4.93% | — | — | +1.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 12, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 221 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 5 05/15/45 | — | 3.13% | 5.45M | $5.6M |
| 2 | T 3 7/8 07/31/27 | — | 1.49% | 2.64M | $2.6M |
| 3 | FN MA4579 | — | 1.44% | 2.97M | $2.6M |
| 4 | T 3 7/8 07/31/30 | — | 1.36% | 2.42M | $2.4M |
| 5 | FN MA4626 | — | 1.17% | 2.24M | $2.1M |
| 6 | FN MA5165 | — | 1.15% | 2.03M | $2.0M |
| 7 | FN MA4580 | — | 1.13% | 2.23M | $2.0M |
| 8 | US DOLLARS | USD | 1.12% | 1.99M | $2.0M |
| 9 | FN FS1533 | — | 1.12% | 2.27M | $2.0M |
| 10 | FN MA5353 | — | 1.11% | 1.97M | $2.0M |
| 11 | FN MA4733 | — | 0.95% | 1.76M | $1.7M |
| 12 | FN MA4701 | — | 0.94% | 1.74M | $1.7M |
| 13 | T 4 1/4 05/15/35 | — | 0.91% | 1.62M | $1.6M |
| 14 | G2 MA7768 | — | 0.87% | 1.76M | $1.6M |
| 15 | FN MA5106 | — | 0.85% | 1.53M | $1.5M |
| 16 | SIEGR 5.2 05/28/35 | — | 0.77% | 1.32M | $1.4M |
| 17 | FR SD8329 | — | 0.76% | 1.38M | $1.4M |
| 18 | MDSDEV 5.942 05/31/2057 | — | 0.70% | 1.25M | $1.2M |
| 19 | FN MA4700 | — | 0.70% | 1.33M | $1.2M |
| 20 | T 4 1/4 08/15/35 | — | 0.68% | 1.21M | $1.2M |
| 21 | G2 MA8149 | — | 0.66% | 1.30M | $1.2M |
| 22 | TESLA 2024-A A3 | — | 0.66% | 1.17M | $1.2M |
| 23 | T 4 5/8 02/15/55 | — | 0.66% | 1.21M | $1.2M |
| 24 | FN MA4805 | — | 0.65% | 1.20M | $1.2M |
| 25 | FN MA4978 | — | 0.64% | 1.16M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9905 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0880 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.42% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.26% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0845 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0890 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.53% / 4.67% | Sharpe 1J / 3J | -0.311 / 0.292 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.63% / -4.58% | Sortino 1J | -0.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.073 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.407 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44.29K | Durchschnittliches Volumen | 51.75K |
| AUM | $166.4M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $166.4M → $166.4M |
| 1 Woche | -$147.9K | -0.09% | $166.4M → $166.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OACP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.