OACP OneAscent Core Plus Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.75 | Tagesspanne | 21.60 – 21.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.58 – 23.77 | Volumen | 993.85K |
| Durchschn. Volumen | 54.43K | AUM | $266.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 4.49% |
| NAV | 21.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 2022 | Positionen | 10 |
| Anbieter | OneAscent | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90470L519 | ISIN | US90470L5194 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund primarily invests in a broad range of investment-grade bonds and fixed-income securities, including, but not limited to, U.S. government securities, corporate bonds, taxable municipal securities and mortgage-backed or other asset-backed securities. It may also invest in other fixed-income securities, including those of non-investment- grade quality. The fund may invest in fixed-income securities of any duration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.38% | -3.85% | -4.78% | -5.73% | -5.85% | +0.14% | — | — | -3.06% |
| Gesamtrendite | -2.38% | -3.47% | -3.38% | -3.38% | -2.43% | +4.36% | — | — | +0.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 296 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note 5.125%, Due… | — | 4.73% | 13.54M | $12.7M |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3.33% | 9.25M | $8.9M |
| 3 | United States Treasury Note 4.75%, Due… | — | 1.80% | 4.84M | $4.8M |
| 4 | United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056 | — | 1.79% | 5.26M | $4.8M |
| 5 | Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due… | — | 1.48% | 4.13M | $4.0M |
| 6 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031 | — | 1.18% | 3.16M | $3.2M |
| 7 | Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due… | — | 1.05% | 3.31M | $2.8M |
| 8 | Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039 | — | 0.97% | 2.65M | $2.6M |
| 9 | United States Treasury Note 4.625%, Due… | — | 0.87% | 2.45M | $2.3M |
| 10 | Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.82% | 2.68M | $2.2M |
| 11 | United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033 | — | 0.75% | 2.03M | $2.0M |
| 12 | BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G.… | — | 0.73% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | Export Development Canada 4.75%, Due 06/05/2034 | — | 0.72% | 2.00M | $1.9M |
| 15 | Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due… | — | 0.71% | 1.97M | $1.9M |
| 16 | City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038 | — | 0.69% | 2.00M | $1.9M |
| 17 | Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due… | — | 0.67% | 1.92M | $1.8M |
| 18 | Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052 | — | 0.65% | 1.99M | $1.8M |
| 19 | Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052 | — | 0.62% | 2.01M | $1.7M |
| 20 | Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due… | — | 0.62% | 1.95M | $1.7M |
| 21 | Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due… | — | 0.56% | 1.57M | $1.5M |
| 22 | US DOLLARS | — | 0.55% | 1.47M | $1.5M |
| 23 | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through… | — | 0.54% | 1.51M | $1.5M |
| 24 | Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern… | — | 0.54% | 1.43M | $1.4M |
| 25 | California Municipal Finance Authority 6.625%… | — | 0.53% | 1.50M | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.49% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9747 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0803 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.69% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.10% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0803 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0774 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0880 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0800 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0813 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 05, 2026 | $0.0797 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0778 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0756 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0750 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1024 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0713 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0859 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.80% / 4.63% | Sharpe 1J / 3J | -1.75 / 0.066 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.26% / -5.26% | Sortino 1J | -2.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.072 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.43 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 993.85K | Durchschnittliches Volumen | 54.43K |
| AUM | $266.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $266.5M → $266.5M |
| 1 Monat | $887.5K | +0.33% | $270.3M → $266.5M |
| 1 Woche | -$835.3K | -0.31% | $266.6M → $266.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OACP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.