NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.97 | Günlük Aralık | 42.35 – 42.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.69 – 49.07 | Hacim | 957 |
| Ort. Hacim | 1.05K | AUM | $471.4K (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 5.09% |
| NAV | 47.40 | Prim/İskonto | -10.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 14, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | xETFs | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E459 | ISIN | US30151E4594 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The xETFs NVDA Daily Income ETF (the Fund) seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return of the common stock of Nvidia Corporation (Nasdaq: NVDA) (NVDA), while seeking to generate income through a daily synthetic covered call strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.35% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | -11.67% |
| Toplam getiri | +6.57% | -1.88% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 30, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREASURY BILL 07/14/2026 | — | 104.36% | 425 | $424.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 15.32% | 62.32K | $62.3K |
| 3 | NVDA 21AUG26 C234.810 FLEX | — | 0.92% | 21 | $3.7K |
| 4 | NVDA 21AUG26 P234.810 FLEX | — | -20.60% | -21 | -$83.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.09% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1557 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.1760 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1760 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1748 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1571 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1626 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1593 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1670 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1549 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1540 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1695 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1658 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1663 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1725 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 957 | Ortalama hacim | 1.05K |
| AUM | $471.4K | Prim/İskonto | -10.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $471.4K → $471.4K |
| 1 Hafta | $15.8K | +3.35% | $471.4K → $471.4K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NYYY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.