NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF

Name: Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) research data
Creator: Financial Modeling Prep

24.75 0 (0.00%)

报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	24.75	当日价格区间	24.62 – 24.75
52周区间	24.60 – 25.52	成交量	14
平均成交量	248.09K	AUM	$3.93B (Aug 27, 2026)
费用率	0.07%	收益率（TTM）	2.25%
NAV	24.64	溢价/折价	+0.45% 参考性
成立日期	Sep 23, 2025	持仓明细	3157
发行方	Nuveen	交易所	AMEX
类别	International Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	67092P672	ISIN	US67092P6723
管理	被动/指数跟踪（依据发行方说明）

关于本ETF

The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.20%	-0.68%	-2.52%	-1.16%	—	—	—	—	-0.92%
总回报	+0.49%	+0.12%	-0.96%	+0.65%	—	—	—	—	+1.27%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.07%

每10,000美元投资的年化费用

$7.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	STATE STREET INSTITUTION	GVMXX	2.52%	98.00M	$98.0M
2	EUROPEAN 2.5% 10/14/30	—	0.58%	19.60M	$22.4M
3	EUROPEAN 3.625% 12/12/40	—	0.52%	17.80M	$20.0M
4	JAPAN GOV .1% 03/20/28	—	0.49%	3.08B	$18.9M
5	EUROPEAN 4.% 10/12/55	—	0.48%	16.80M	$18.5M
6	JAPAN GOV 2.4% 03/20/45	—	0.42%	3.17B	$16.5M
7	UNITED KI 4.% 05/22/29	—	0.38%	11.00M	$14.8M
8	UNITED KI 4.5% 06/07/28	—	0.36%	10.28M	$14.0M
9	UNITED KI 4.375% 03/07/30	—	0.36%	10.25M	$13.9M
10	UNITED KI 4.125% 03/07/31	—	0.35%	10.10M	$13.5M
11	FRENCH RE 3.5% 11/25/35	—	0.33%	11.46M	$12.9M
12	UNITED KI 4.375% 03/07/28	—	0.32%	9.00M	$12.3M
13	JAPAN GOV .4% 12/20/28	—	0.31%	2.00B	$12.2M
14	JAPAN GOV 2.3% 03/20/40	—	0.30%	2.11B	$11.8M
15	JAPAN GOV 2.5% 06/20/45	—	0.30%	2.20B	$11.6M
16	BUNDESOBL 2.1% 04/12/29	—	0.29%	9.71M	$11.1M
17	UNITED KI 4.% 10/22/31	—	0.27%	7.95M	$10.6M
18	ITALY BUO 2.35% 01/15/29	—	0.27%	9.00M	$10.3M
19	JAPAN GOV .1% 09/20/28	—	0.27%	1.70B	$10.3M
20	JAPAN GOV .1% 12/20/28	—	0.26%	1.64B	$9.9M
21	LITHUANIA 3.5% 07/03/31	—	0.25%	8.34M	$9.8M
22	JAPAN GOV 1.6% 03/20/33	—	0.25%	1.61B	$9.6M
23	ITALY BUO 4.65% 10/01/55	—	0.25%	8.31M	$9.5M
24	JAPAN GOV .5% 12/20/32	—	0.24%	1.68B	$9.4M
25	SWISS CON 4.% 04/08/28	—	0.24%	7.00M	$9.3M

显示全部 3000 持仓 →

点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。

地区敞口

Other 97.48%

United States (developed) 2.52%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.25%	已派发（过去12个月）	$0.5546
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.0700 (Aug 04, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 04, 2026	$0.0700
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 02, 2026	$0.0700
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 02, 2026	$0.0650
May 01, 2026	May 01, 2026	May 04, 2026	$0.0740
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 02, 2026	$0.0610
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 03, 2026	$0.0620
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 03, 2026	$0.0540
Dec 18, 2025	Dec 18, 2025	Dec 19, 2025	$0.0606
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 02, 2025	$0.0220
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 04, 2025	$0.0160

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	3.64% / —	夏普比率（1年）/（3年）	-0.622 / —
最大回撤 1年 / 3年	-2.80% / —	索提诺比率（1年）	-0.881
相对标普500的Beta值（近3年）	0.138	与标普500的相关性（1年）	0.412
下行偏差 1年	2.57%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	14	平均成交量	248.09K
AUM	$3.93B	溢价/折价	+0.45%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$2.9M	+0.07%	$3.92B → $3.92B
1周	-$17.7M	-0.45%	$3.92B → $3.92B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

最新资讯： NXUS

过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。

Oil prices extend losses on expectations talks to ease Middle East supply woes ↗ Oil prices fell on Thursday, extending a streak of multiple days of losses, on expectations talks between Iran and Qatar may open the key Strait of… Reuters · Aug 26, 21:20 UTC ETF Prime: Crypto ETF State of the Union & SEI’s ETF Expansion ↗ The state of the crypto ETF market and a remarkable ETF growth story headlined this week’s ETF Prime. Host Nate Geraci welcomed Roxanna Islam, head… ETF Trends · Aug 26, 21:06 UTC Victory Capital’s $571 Billion Acquisition Creates Asset Giant ↗ Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) announced an acquisition of First Eagle Investments Wednesday, a deal that will create a combined asset manager… ETF Trends · Aug 26, 20:46 UTC Oil Falls Amid Hopes for Reopening of Strait of Hormuz ↗ Oil fell in early Asian trade amid hopes for a reopening of the Strait of Hormuz. WSJ · Aug 26, 20:06 UTC Two Measures of Inflation: July 2026 ↗ Inflation remains a hot topic, directly impacting everything from your grocery bill to interest rates. As of the latest data, two key inflation… ETF Trends · Aug 26, 19:45 UTC Top Performing Leveraged/Inverse ETFs: 08/23/2026 ↗ Top Performing Leveraged/Inverse ETFs Last Week These were last week’s top performing leveraged and inverse ETFs. Note that because of leverage… ETF Trends · Aug 26, 19:36 UTC

全部相关资讯： NXUS →

使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。