NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.75 | Дневной диапазон | 24.62 – 24.75 |
| Диапазон за 52 недели | 24.60 – 25.52 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 248.09K | AUM | $3.93B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 2.25% |
| NAV | 24.64 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2025 | Состав портфеля | 3157 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -0.68% | -2.52% | -1.16% | — | — | — | — | -0.92% |
| Совокупная доходность | +0.49% | +0.12% | -0.96% | +0.65% | — | — | — | — | +1.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.49% | 96.35M | $96.3M |
| 2 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.58% | 19.60M | $22.3M |
| 3 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.51% | 17.80M | $19.9M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.49% | 3.08B | $18.9M |
| 5 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.48% | 16.80M | $18.4M |
| 6 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.43% | 3.17B | $16.5M |
| 7 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.38% | 11.00M | $14.8M |
| 8 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.36% | 10.28M | $14.0M |
| 9 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.36% | 10.25M | $13.9M |
| 10 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.35% | 10.10M | $13.5M |
| 11 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.33% | 11.46M | $12.8M |
| 12 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.32% | 9.00M | $12.3M |
| 13 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.8M |
| 15 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.30% | 2.20B | $11.6M |
| 16 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.29% | 9.71M | $11.1M |
| 17 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.27% | 7.95M | $10.5M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.27% | 1.70B | $10.3M |
| 19 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.27% | 9.00M | $10.3M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.26% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | LITHUANIA 3.5% 07/03/31 | — | 0.25% | 8.34M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.25% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | ITALY BUO 4.65% 10/01/55 | — | 0.24% | 8.31M | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SWISS CON 4.% 04/08/28 | — | 0.24% | 7.00M | $9.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5546 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0700 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.64% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.622 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.80% / — | Сортино 1Л | -0.881 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.138 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.412 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 248.09K |
| AUM | $3.93B | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.9M | +0.07% | $3.92B → $3.92B |
| 1 неделя | -$17.7M | -0.45% | $3.92B → $3.92B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NXUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.