NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.75 | Intervalo Diário | 24.62 – 24.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.60 – 25.52 | Volume | 14 |
| Volume Médio | 248.09K | AUM | $3.93B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 24.64 | Prêmio/Desconto | +0.45% indicativo |
| Início | Sep 23, 2025 | Posições | 3157 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.20% | -0.68% | -2.52% | -1.16% | — | — | — | — | -0.92% |
| Retorno total | +0.49% | +0.12% | -0.96% | +0.65% | — | — | — | — | +1.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.49% | 96.35M | $96.3M |
| 2 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.58% | 19.60M | $22.3M |
| 3 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.51% | 17.80M | $19.9M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.49% | 3.08B | $18.9M |
| 5 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.48% | 16.80M | $18.4M |
| 6 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.43% | 3.17B | $16.5M |
| 7 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.38% | 11.00M | $14.8M |
| 8 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.36% | 10.28M | $14.0M |
| 9 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.36% | 10.25M | $13.9M |
| 10 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.35% | 10.10M | $13.5M |
| 11 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.33% | 11.46M | $12.8M |
| 12 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.32% | 9.00M | $12.3M |
| 13 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.8M |
| 15 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.30% | 2.20B | $11.6M |
| 16 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.29% | 9.71M | $11.1M |
| 17 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.27% | 7.95M | $10.5M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.27% | 1.70B | $10.3M |
| 19 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.27% | 9.00M | $10.3M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.26% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | LITHUANIA 3.5% 07/03/31 | — | 0.25% | 8.34M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.25% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | ITALY BUO 4.65% 10/01/55 | — | 0.24% | 8.31M | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SWISS CON 4.% 04/08/28 | — | 0.24% | 7.00M | $9.3M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.25% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5546 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0700 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.64% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.622 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.80% / — | Sortino 1A | -0.881 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.138 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.412 |
| Desvio negativo 1A | 2.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14 | Volume médio | 248.09K |
| AUM | $3.93B | Prêmio/Desconto | +0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.9M | +0.07% | $3.92B → $3.92B |
| 1 Semana | -$17.7M | -0.45% | $3.92B → $3.92B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NXUS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.