NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.75 | 당일 가격 범위 | 24.62 – 24.75 |
| 52주 범위 | 24.60 – 25.52 | 거래량 | 14 |
| 평균 거래량 | 248.09K | AUM | $3.93B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.07% | 수익률 (TTM) | 2.25% |
| NAV | 24.64 | 프리미엄/디스카운트 | +0.45% 잠정 |
| 설정일 | Sep 23, 2025 | 보유 종목 | 3157 |
| 운용사 | Nuveen | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.20% | -0.68% | -2.52% | -1.16% | — | — | — | — | -0.92% |
| 총수익률 | +0.49% | +0.12% | -0.96% | +0.65% | — | — | — | — | +1.27% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.07% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $7.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.49% | 96.35M | $96.3M |
| 2 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.58% | 19.60M | $22.3M |
| 3 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.51% | 17.80M | $19.9M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.49% | 3.08B | $18.9M |
| 5 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.48% | 16.80M | $18.4M |
| 6 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.43% | 3.17B | $16.5M |
| 7 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.38% | 11.00M | $14.8M |
| 8 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.36% | 10.28M | $14.0M |
| 9 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.36% | 10.25M | $13.9M |
| 10 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.35% | 10.10M | $13.5M |
| 11 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.33% | 11.46M | $12.8M |
| 12 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.32% | 9.00M | $12.3M |
| 13 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.8M |
| 15 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.30% | 2.20B | $11.6M |
| 16 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.29% | 9.71M | $11.1M |
| 17 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.27% | 7.95M | $10.5M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.27% | 1.70B | $10.3M |
| 19 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.27% | 9.00M | $10.3M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.26% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | LITHUANIA 3.5% 07/03/31 | — | 0.25% | 8.34M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.25% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | ITALY BUO 4.65% 10/01/55 | — | 0.24% | 8.31M | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SWISS CON 4.% 04/08/28 | — | 0.24% | 7.00M | $9.3M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.25% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5546 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0700 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.64% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.622 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.80% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.881 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.138 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.412 |
| 하방 편차 1년 | 2.57% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 14 | 평균 거래량 | 248.09K |
| AUM | $3.93B | 프리미엄/디스카운트 | +0.45% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.9M | +0.07% | $3.92B → $3.92B |
| 1주 | -$17.7M | -0.45% | $3.92B → $3.92B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — NXUS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.