NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.75 | Rentang Harian | 24.62 – 24.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.60 – 25.52 | Volume | 14 |
| Volume Rata-Rata | 248.09K | AUM | $3.93B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 24.64 | Premium/Diskon | +0.45% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2025 | Kepemilikan | 3157 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.20% | -0.68% | -2.52% | -1.16% | — | — | — | — | -0.92% |
| Total return | +0.49% | +0.12% | -0.96% | +0.65% | — | — | — | — | +1.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.49% | 96.35M | $96.3M |
| 2 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.58% | 19.60M | $22.3M |
| 3 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.51% | 17.80M | $19.9M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.49% | 3.08B | $18.9M |
| 5 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.48% | 16.80M | $18.4M |
| 6 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.43% | 3.17B | $16.5M |
| 7 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.38% | 11.00M | $14.8M |
| 8 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.36% | 10.28M | $14.0M |
| 9 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.36% | 10.25M | $13.9M |
| 10 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.35% | 10.10M | $13.5M |
| 11 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.33% | 11.46M | $12.8M |
| 12 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.32% | 9.00M | $12.3M |
| 13 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.8M |
| 15 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.30% | 2.20B | $11.6M |
| 16 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.29% | 9.71M | $11.1M |
| 17 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.27% | 7.95M | $10.5M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.27% | 1.70B | $10.3M |
| 19 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.27% | 9.00M | $10.3M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.26% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | LITHUANIA 3.5% 07/03/31 | — | 0.25% | 8.34M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.25% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | ITALY BUO 4.65% 10/01/55 | — | 0.24% | 8.31M | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SWISS CON 4.% 04/08/28 | — | 0.24% | 7.00M | $9.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5546 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0700 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.64% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.622 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.80% / — | Sortino 1T | -0.881 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.138 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.412 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14 | Volume rata-rata | 248.09K |
| AUM | $3.93B | Premium/Diskon | +0.45% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.9M | +0.07% | $3.92B → $3.92B |
| 1 Minggu | -$17.7M | -0.45% | $3.92B → $3.92B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NXUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.