NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.17 | Дневной диапазон | 36.12 – 36.34 |
| Диапазон за 52 недели | 29.10 – 36.83 | Объём торгов | 1.44K |
| Средний объём | 838 | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 36.18 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Apr 15, 2024 | Состав портфеля | 199 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N475 | ISIN | US82889N4759 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) aims to mirror the investment performance of the NEXT Intangible Core Index, prior to accounting for its fees and operational costs. This underlying index is designed to pinpoint companies within each industry that exhibit a substantial proportion of intangible capital relative to their tangible book assets. The foundational research that guided the index's creation indicates that businesses heavily reliant on intangible capital, as opposed to tangible book assets, tend to deliver superior financial results over extended periods when compared to those with less intangible asset concentration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.12% | +7.25% | +19.79% | +11.21% | +17.23% | — | — | — | +16.92% |
| Совокупная доходность | +6.13% | +7.42% | +20.17% | +11.57% | +17.93% | — | — | — | +19.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 201 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 5.08% | 11.77K | $2.1M |
| 2 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 4.41% | 16.55K | $1.8M |
| 3 | WALMART INC | WMT | 4.11% | 16.53K | $1.7M |
| 4 | JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 | JNJ | 4.10% | 6.33K | $1.7M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 3.29% | 3.10K | $1.4M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 3.10% | 2.61K | $1.3M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 2.77% | 4.91K | $1.2M |
| 8 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 2.57% | 7.01K | $1.1M |
| 9 | SALESFORCE INC USD 0.001 | CRM | 2.17% | 4.33K | $904.9K |
| 10 | MASTERCARD INC | MA | 2.15% | 1.54K | $896.5K |
| 11 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.09% | 5.27K | $870.5K |
| 12 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.06% | 5.36K | $860.8K |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.97% | 969 | $823.6K |
| 14 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 1.68% | 5.45K | $700.6K |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.57% | 1.43K | $656.1K |
| 16 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.54% | 2.33K | $641.2K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 1.61K | $560.5K |
| 18 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.31% | 1.87K | $547.0K |
| 19 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.30% | 1.63K | $541.4K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.27% | 3.44K | $527.9K |
| 21 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 1.26% | 985 | $525.7K |
| 22 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 1.20% | 1.36K | $500.2K |
| 23 | CATERPILLAR INC USD 1.0 | CAT | 1.09% | 547 | $452.9K |
| 24 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 1.03% | 16.04K | $430.6K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 1.02% | 1.09K | $427.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1929 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0429 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9379 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.37% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.02 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.99% / — | Сортино 1Л | 1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.934 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.776 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.44K | Средний объём | 838 |
| AUM | $41.6M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $41.7M → $41.7M |
| 1 неделя | -$172.7K | -0.41% | $42.2M → $41.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NXTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.