NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.17 | Intervalo Diário | 36.12 – 36.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.10 – 36.83 | Volume | 1.44K |
| Volume Médio | 838 | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 36.18 | Prêmio/Desconto | +0.43% indicativo |
| Início | Apr 15, 2024 | Posições | 199 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N475 | ISIN | US82889N4759 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) aims to mirror the investment performance of the NEXT Intangible Core Index, prior to accounting for its fees and operational costs. This underlying index is designed to pinpoint companies within each industry that exhibit a substantial proportion of intangible capital relative to their tangible book assets. The foundational research that guided the index's creation indicates that businesses heavily reliant on intangible capital, as opposed to tangible book assets, tend to deliver superior financial results over extended periods when compared to those with less intangible asset concentration.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.12% | +7.25% | +19.79% | +11.21% | +17.23% | — | — | — | +16.92% |
| Retorno total | +6.13% | +7.42% | +20.17% | +11.57% | +17.93% | — | — | — | +19.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 201 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 5.08% | 11.77K | $2.1M |
| 2 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 4.41% | 16.55K | $1.8M |
| 3 | WALMART INC | WMT | 4.11% | 16.53K | $1.7M |
| 4 | JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 | JNJ | 4.10% | 6.33K | $1.7M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 3.29% | 3.10K | $1.4M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 3.10% | 2.61K | $1.3M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 2.77% | 4.91K | $1.2M |
| 8 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 2.57% | 7.01K | $1.1M |
| 9 | SALESFORCE INC USD 0.001 | CRM | 2.17% | 4.33K | $904.9K |
| 10 | MASTERCARD INC | MA | 2.15% | 1.54K | $896.5K |
| 11 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.09% | 5.27K | $870.5K |
| 12 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.06% | 5.36K | $860.8K |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.97% | 969 | $823.6K |
| 14 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 1.68% | 5.45K | $700.6K |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.57% | 1.43K | $656.1K |
| 16 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.54% | 2.33K | $641.2K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 1.61K | $560.5K |
| 18 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.31% | 1.87K | $547.0K |
| 19 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.30% | 1.63K | $541.4K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.27% | 3.44K | $527.9K |
| 21 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 1.26% | 985 | $525.7K |
| 22 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 1.20% | 1.36K | $500.2K |
| 23 | CATERPILLAR INC USD 1.0 | CAT | 1.09% | 547 | $452.9K |
| 24 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 1.03% | 16.04K | $430.6K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 1.02% | 1.09K | $427.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.53% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1929 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0429 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9379 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.02 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.99% / — | Sortino 1A | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.934 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.776 |
| Desvio negativo 1A | 10.54% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.44K | Volume médio | 838 |
| AUM | $41.6M | Prêmio/Desconto | +0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $41.7M → $41.7M |
| 1 Semana | -$172.7K | -0.41% | $42.2M → $41.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NXTI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.