NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.49 | Day Range | 36.76 – 37.09 |
| 52-Week Range | 29.10 – 37.09 | Volume | 42.27K |
| Avg Volume | 823 | AUM | $15.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 0.65% |
| NAV | 36.51 | Premio/Sconto | +1.58% indicativo |
| Inception | Apr 15, 2024 | Posizioni in portafoglio | 199 |
| Emittente | Simplify | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N475 | ISIN | US82889N4759 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) aims to mirror the investment performance of the NEXT Intangible Core Index, prior to accounting for its fees and operational costs. This underlying index is designed to pinpoint companies within each industry that exhibit a substantial proportion of intangible capital relative to their tangible book assets. The foundational research that guided the index's creation indicates that businesses heavily reliant on intangible capital, as opposed to tangible book assets, tend to deliver superior financial results over extended periods when compared to those with less intangible asset concentration.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.43% | +5.49% | +24.67% | +14.05% | +14.09% | — | — | — | +17.20% |
| Rendimento totale | +3.43% | +5.49% | +24.84% | +14.40% | +14.58% | — | — | — | +19.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 201 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 5.59% | 4.22K | $881.6K |
| 2 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 4.88% | 6.49K | $768.8K |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 | JNJ | 4.71% | 2.84K | $742.5K |
| 4 | WALMART INC | WMT | 4.49% | 6.36K | $707.7K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 3.81% | 1.03K | $601.3K |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 3.20% | 977 | $503.8K |
| 7 | CROWDSTRIKE HLDGS INC USD 0.0005 | CRWD | 2.68% | 1.53K | $422.2K |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 2.14% | 1.48K | $337.1K |
| 9 | SALESFORCE INC USD 0.001 | CRM | 2.06% | 1.41K | $324.0K |
| 10 | MASTERCARD INC | MA | 2.02% | 540 | $318.1K |
| 11 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.96% | 394 | $308.5K |
| 12 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.89% | 1.76K | $297.3K |
| 13 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 1.75% | 1.57K | $276.1K |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.64% | 650 | $258.2K |
| 15 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 1.57% | 1.76K | $248.2K |
| 16 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.50% | 641 | $236.5K |
| 17 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.37% | 1.11K | $215.8K |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 1.27% | 651 | $200.6K |
| 19 | Cash | — | 1.23% | 193.31K | $193.3K |
| 20 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.19% | 518 | $187.0K |
| 21 | CADENCE DESIGN SYS INC USD 0.01 | CDNS | 1.15% | 512 | $180.7K |
| 22 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.12% | 726 | $175.9K |
| 23 | LAM RESH CORP USD 0.001 | LRCX | 1.10% | 545 | $173.8K |
| 24 | CATERPILLAR INC USD 1.0 | CAT | 1.07% | 210 | $168.1K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 1.06% | 442 | $167.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2429 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -77.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0429 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9379 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.28% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.994 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.99% / — | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.934 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.773 |
| Downside deviation 1Y | 10.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 42.27K | Average volume | 823 |
| AUM | $15.5M | Premio/Sconto | +1.58% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $70.7K | +0.46% | $15.4M → $15.5M |
| 1 Month | -$27.0M | -65.59% | $41.2M → $15.5M |
| 1 Week | -$259.6K | -1.69% | $15.4M → $15.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NXTI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.