NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.49 | Tagesspanne | 36.76 – 37.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.10 – 37.09 | Volumen | 42.27K |
| Durchschn. Volumen | 823 | AUM | $15.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 0.65% |
| NAV | 36.51 | Aufgeld/Abschlag | +1.58% indikativ |
| Auflegung | Apr 15, 2024 | Positionen | 199 |
| Anbieter | Simplify | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N475 | ISIN | US82889N4759 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) aims to mirror the investment performance of the NEXT Intangible Core Index, prior to accounting for its fees and operational costs. This underlying index is designed to pinpoint companies within each industry that exhibit a substantial proportion of intangible capital relative to their tangible book assets. The foundational research that guided the index's creation indicates that businesses heavily reliant on intangible capital, as opposed to tangible book assets, tend to deliver superior financial results over extended periods when compared to those with less intangible asset concentration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.43% | +5.49% | +24.67% | +14.05% | +14.09% | — | — | — | +17.20% |
| Gesamtrendite | +3.43% | +5.49% | +24.84% | +14.40% | +14.58% | — | — | — | +19.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 201 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 5.59% | 4.22K | $881.6K |
| 2 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 4.88% | 6.49K | $768.8K |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 | JNJ | 4.71% | 2.84K | $742.5K |
| 4 | WALMART INC | WMT | 4.49% | 6.36K | $707.7K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 3.81% | 1.03K | $601.3K |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 3.20% | 977 | $503.8K |
| 7 | CROWDSTRIKE HLDGS INC USD 0.0005 | CRWD | 2.68% | 1.53K | $422.2K |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 2.14% | 1.48K | $337.1K |
| 9 | SALESFORCE INC USD 0.001 | CRM | 2.06% | 1.41K | $324.0K |
| 10 | MASTERCARD INC | MA | 2.02% | 540 | $318.1K |
| 11 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.96% | 394 | $308.5K |
| 12 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 1.89% | 1.76K | $297.3K |
| 13 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 1.75% | 1.57K | $276.1K |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.64% | 650 | $258.2K |
| 15 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 1.57% | 1.76K | $248.2K |
| 16 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.50% | 641 | $236.5K |
| 17 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.37% | 1.11K | $215.8K |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 1.27% | 651 | $200.6K |
| 19 | Cash | — | 1.23% | 193.31K | $193.3K |
| 20 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.19% | 518 | $187.0K |
| 21 | CADENCE DESIGN SYS INC USD 0.01 | CDNS | 1.15% | 512 | $180.7K |
| 22 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.12% | 726 | $175.9K |
| 23 | LAM RESH CORP USD 0.001 | LRCX | 1.10% | 545 | $173.8K |
| 24 | CATERPILLAR INC USD 1.0 | CAT | 1.07% | 210 | $168.1K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 1.06% | 442 | $167.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2429 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -77.88% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0429 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9379 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.28% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.994 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.99% / — | Sortino 1J | 1.47 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.934 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.773 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 42.27K | Durchschnittliches Volumen | 823 |
| AUM | $15.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.58% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $70.7K | +0.46% | $15.4M → $15.5M |
| 1 Monat | -$27.0M | -65.59% | $41.2M → $15.5M |
| 1 Woche | -$259.6K | -1.69% | $15.4M → $15.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NXTI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.