NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.17 | Tagesspanne | 36.12 – 36.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.10 – 36.83 | Volumen | 1.44K |
| Durchschn. Volumen | 838 | AUM | $41.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 0.53% |
| NAV | 36.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Apr 15, 2024 | Positionen | 199 |
| Anbieter | Simplify | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N475 | ISIN | US82889N4759 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) aims to mirror the investment performance of the NEXT Intangible Core Index, prior to accounting for its fees and operational costs. This underlying index is designed to pinpoint companies within each industry that exhibit a substantial proportion of intangible capital relative to their tangible book assets. The foundational research that guided the index's creation indicates that businesses heavily reliant on intangible capital, as opposed to tangible book assets, tend to deliver superior financial results over extended periods when compared to those with less intangible asset concentration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.12% | +7.25% | +19.79% | +11.21% | +17.23% | — | — | — | +16.92% |
| Gesamtrendite | +6.13% | +7.42% | +20.17% | +11.57% | +17.93% | — | — | — | +19.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 201 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | PLTR | 5.08% | 11.77K | $2.1M |
| 2 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 4.41% | 16.55K | $1.8M |
| 3 | WALMART INC | WMT | 4.11% | 16.53K | $1.7M |
| 4 | JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 | JNJ | 4.10% | 6.33K | $1.7M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 3.29% | 3.10K | $1.4M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 3.10% | 2.61K | $1.3M |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACH USD 0.2 | IBM | 2.77% | 4.91K | $1.2M |
| 8 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 2.57% | 7.01K | $1.1M |
| 9 | SALESFORCE INC USD 0.001 | CRM | 2.17% | 4.33K | $904.9K |
| 10 | MASTERCARD INC | MA | 2.15% | 1.54K | $896.5K |
| 11 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.09% | 5.27K | $870.5K |
| 12 | QUALCOMM INC USD 0.0001 | QCOM | 2.06% | 5.36K | $860.8K |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLD USD 0.00001 | STX | 1.97% | 969 | $823.6K |
| 14 | SERVICENOW INC USD 0.001 | NOW | 1.68% | 5.45K | $700.6K |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 1.57% | 1.43K | $656.1K |
| 16 | ADOBE SYST COM USD0.0001 | ADBE | 1.54% | 2.33K | $641.2K |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 1.61K | $560.5K |
| 18 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 1.31% | 1.87K | $547.0K |
| 19 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 1.30% | 1.63K | $541.4K |
| 20 | FORTINET I USD 0.001 | FTNT | 1.27% | 3.44K | $527.9K |
| 21 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR 0.000625 | SPOT | 1.26% | 985 | $525.7K |
| 22 | INTUIT USD 0.01 | INTU | 1.20% | 1.36K | $500.2K |
| 23 | CATERPILLAR INC USD 1.0 | CAT | 1.09% | 547 | $452.9K |
| 24 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 1.03% | 16.04K | $430.6K |
| 25 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0.01 | UNH | 1.02% | 1.09K | $427.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1929 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0500 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0500 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0500 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0429 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0600 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.9379 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.37% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.02 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.99% / — | Sortino 1J | 1.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.934 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.776 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.44K | Durchschnittliches Volumen | 838 |
| AUM | $41.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $41.7M → $41.7M |
| 1 Woche | -$172.7K | -0.41% | $42.2M → $41.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NXTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.