NVQ QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF
Котировка на Feb 14, 2024 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.59 | Дневной диапазон | 33.60 – 33.95 |
| Диапазон за 52 недели | 28.56 – 33.95 | Объём торгов | 2.15K |
| Средний объём | 692 | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.60 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E673 | ISIN | US30151E6730 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in securities of U.S.-listed companies. In pursuing the fund’s investment objective, the Adviser consults a database generated by Qraft’s AI Quantitative Investment System (“QRAFT AI”). Qraft created QRAFT AI to automatically evaluate and filter data according to parameters supporting a particular investment thesis. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.97% | +7.73% | +6.80% | +1.60% | +2.69% | +3.79% | — | — | +9.18% |
| Совокупная доходность | +2.97% | +8.14% | +7.42% | +1.60% | +4.45% | +5.55% | — | — | +10.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 21, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2023 | Последняя выплата | $0.1255 (Dec 29, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1255 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1989 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1384 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1670 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1580 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0080 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2589 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1270 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0410 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.15K | Средний объём | 692 |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.