NVQ QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF
Koers per Feb 14, 2024 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.59 | Dagbandbreedte | 33.60 – 33.95 |
| 52-weeksbereik | 28.56 – 33.95 | Volume | 2.15K |
| Gem. volume | 692 | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.81% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.60 | Premie/korting | -0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2020 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E673 | ISIN | US30151E6730 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in securities of U.S.-listed companies. In pursuing the fund’s investment objective, the Adviser consults a database generated by Qraft’s AI Quantitative Investment System (“QRAFT AI”). Qraft created QRAFT AI to automatically evaluate and filter data according to parameters supporting a particular investment thesis. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.97% | +7.73% | +6.80% | +1.60% | +2.69% | +3.79% | — | — | +9.18% |
| Totaalrendement | +2.97% | +8.14% | +7.42% | +1.60% | +4.45% | +5.55% | — | — | +10.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Feb 21, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.81% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $81.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 26, 2023 | Laatste betaling | $0.1255 (Dec 29, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1255 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1989 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1384 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1670 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1580 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0080 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2589 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1270 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0410 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.15K | Gemiddeld volume | 692 |
| AUM | $1.6M | Premie/korting | -0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NVQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.