NVQ QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF
Cotización a fecha de Feb 14, 2024 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 33.59 | Rango diario | 33.60 – 33.95 |
| Rango de 52 semanas | 28.56 – 33.95 | Volumen | 2.15K |
| Volumen prom. | 692 | AUM | $1.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.81% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 33.60 | Prima/Descuento | -0.01% indicativo |
| Inicio | Dec 03, 2020 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 30151E673 | ISIN | US30151E6730 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amounts of any borrowings for investment purposes, in securities of U.S.-listed companies. In pursuing the fund’s investment objective, the Adviser consults a database generated by Qraft’s AI Quantitative Investment System (“QRAFT AI”). Qraft created QRAFT AI to automatically evaluate and filter data according to parameters supporting a particular investment thesis. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.97% | +7.73% | +6.80% | +1.60% | +2.69% | +3.79% | — | — | +9.18% |
| Rentabilidad total | +2.97% | +8.14% | +7.42% | +1.60% | +4.45% | +5.55% | — | — | +10.93% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 21, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.81% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 26, 2023 | Último pago | $0.1255 (Dec 29, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1255 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1989 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1384 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1670 |
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1580 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0080 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2589 |
| Sep 27, 2021 | Sep 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1270 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0410 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0900 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0080 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.15K | Volumen promedio | 692 |
| AUM | $1.6M | Prima/Descuento | -0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.