NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.49 | Intervalo Diário | 9.47 – 9.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 8.87 – 33.81 | Volume | 445.86K |
| Volume Médio | 455.18K | AUM | $41.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.51 | Prêmio/Desconto | +2.00% indicativo |
| Início | Dec 02, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W288 | ISIN | US88636W2888 |
| Estrutura | Alavancado 2x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
NVOX uses swap agreements to make bullish bets on NOVO Nordisk A/S - ADR (NVO) share price. NVO designs and manufactures high-performance computer server solutions for data centers and cloud providers. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in NVO's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. NVOX fund could potentially lose value over time, even if NVO's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -27.07% | -42.97% | -7.71% | -55.69% | -68.99% | — | — | — | -78.16% |
| Retorno total | -27.07% | -42.97% | -7.71% | -55.69% | -68.99% | — | — | — | -78.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 63.76% | 26.50M | $26.4M |
| 2 | NOVO-NORDISK SWAP MS | — | 43.17% | 462.50K | $17.9M |
| 3 | NOVO-NORDISK SWAP CLEARSTREET | — | 30.77% | 329.60K | $12.7M |
| 4 | NOVO-NORDISK INC SWAP CANTOR | — | 30.67% | 328.56K | $12.7M |
| 5 | NOVO-NORDISK SWAP MAREX | — | 29.78% | 318.98K | $12.3M |
| 6 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR NOMURA | — | 26.44% | 283.25K | $10.9M |
| 7 | NOVO-NORDISK SWAP NBC-L | — | 25.03% | 268.11K | $10.4M |
| 8 | NOVO-NORDISK SWAP BMO-L | — | 14.14% | 151.50K | $5.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.15% | 3.37M | $3.4M |
| 10 | Cash & Other | — | -171.90% | -71.16M | -$71.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 91.66% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.58 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -72.90% / — | Sortino 1A | -0.766 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.67 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.26 |
| Desvio negativo 1A | 69.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 445.86K | Volume médio | 455.18K |
| AUM | $41.3M | Prêmio/Desconto | +2.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$574.8K | -1.37% | $41.8M → $41.3M |
| 1 Mês | $14.0M | +40.23% | $34.8M → $41.3M |
| 1 Semana | $3.4M | +9.55% | $35.5M → $41.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.