NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.04 | Day Range | 14.86 – 15.62 |
| 52-Week Range | 9.23 – 36.00 | Volume | 229.81K |
| Avg Volume | 522.75K | AUM | $40.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.30% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 16.04 | Premio/Sconto | -6.17% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636W288 | ISIN | US88636W2888 |
| Struttura | A leva 2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
NVOX uses swap agreements to make bullish bets on NOVO Nordisk A/S - ADR (NVO) share price. NVO designs and manufactures high-performance computer server solutions for data centers and cloud providers. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in NVO's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. NVOX fund could potentially lose value over time, even if NVO's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.02% | +13.92% | +46.89% | -26.72% | -46.39% | — | — | — | -73.78% |
| Rendimento totale | -2.02% | +13.92% | +46.89% | -26.72% | -46.39% | — | — | — | -73.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $130.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO-NORDISK SWAP MS | — | 56.33% | 462.50K | $21.6M |
| 2 | NOVO-NORDISK SWAP NBC-L | — | 28.07% | 230.46K | $10.8M |
| 3 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR NOMURA | — | 25.05% | 205.62K | $9.6M |
| 4 | NOVO-NORDISK SWAP MAREX | — | 24.41% | 200.40K | $9.4M |
| 5 | NOVO-NORDISK SWAP CLEARSTREET | — | 23.65% | 194.18K | $9.1M |
| 6 | NOVO-NORDISK INC SWAP CANTOR | — | 22.76% | 186.90K | $8.7M |
| 7 | NOVO-NORDISK SWAP BMO-L | — | 19.73% | 162.00K | $7.6M |
| 8 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 17.30% | 6.64M | $6.6M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.82% | 3.77M | $3.8M |
| 10 | Cash & Other | — | -127.12% | -48.78M | -$48.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 91.55% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.226 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -73.87% / — | Sortino 1A | -0.308 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.70 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.301 |
| Downside deviation 1Y | 67.23% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 229.81K | Average volume | 522.75K |
| AUM | $40.9M | Premio/Sconto | -6.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $276.6K | +0.72% | $38.4M → $38.7M |
| 1 Week | $3.7M | +11.43% | $32.0M → $38.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NVOX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.