NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.49 | Rentang Harian | 9.47 – 9.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.87 – 33.81 | Volume | 445.86K |
| Volume Rata-Rata | 455.18K | AUM | $41.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.51 | Premium/Diskon | +2.00% indikatif |
| Inception | Dec 02, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636W288 | ISIN | US88636W2888 |
| Struktur | Berleverage 2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
NVOX uses swap agreements to make bullish bets on NOVO Nordisk A/S - ADR (NVO) share price. NVO designs and manufactures high-performance computer server solutions for data centers and cloud providers. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in NVO's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. NVOX fund could potentially lose value over time, even if NVO's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -27.07% | -42.97% | -7.71% | -55.69% | -68.99% | — | — | — | -78.16% |
| Total return | -27.07% | -42.97% | -7.71% | -55.69% | -68.99% | — | — | — | -78.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 63.76% | 26.50M | $26.4M |
| 2 | NOVO-NORDISK SWAP MS | — | 43.17% | 462.50K | $17.9M |
| 3 | NOVO-NORDISK SWAP CLEARSTREET | — | 30.77% | 329.60K | $12.7M |
| 4 | NOVO-NORDISK INC SWAP CANTOR | — | 30.67% | 328.56K | $12.7M |
| 5 | NOVO-NORDISK SWAP MAREX | — | 29.78% | 318.98K | $12.3M |
| 6 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR NOMURA | — | 26.44% | 283.25K | $10.9M |
| 7 | NOVO-NORDISK SWAP NBC-L | — | 25.03% | 268.11K | $10.4M |
| 8 | NOVO-NORDISK SWAP BMO-L | — | 14.14% | 151.50K | $5.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.15% | 3.37M | $3.4M |
| 10 | Cash & Other | — | -171.90% | -71.16M | -$71.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 91.66% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.58 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -72.90% / — | Sortino 1T | -0.766 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.67 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.26 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 69.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 445.86K | Volume rata-rata | 455.18K |
| AUM | $41.3M | Premium/Diskon | +2.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$574.8K | -1.37% | $41.8M → $41.3M |
| 1 Bulan | $14.0M | +40.23% | $34.8M → $41.3M |
| 1 Minggu | $3.4M | +9.55% | $35.5M → $41.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVOX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.