NVOH Precidian ETFs Trust - Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged
Котировка на Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.37 | Дневной диапазон | 25.48 – 25.69 |
| Диапазон за 52 недели | 19.00 – 34.36 | Объём торгов | 592 |
| Средний объём | 2.20K | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 6.66% |
| NAV | 24.36 | Премия/дисконт | +4.59% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ADR hedged | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74016W841 | ISIN | US74016W8414 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Novo Nordisk A/S (B Shares) (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.02% | +3.19% | +24.16% | -7.15% | -15.94% | — | — | — | -33.24% |
| Совокупная доходность | -6.01% | +6.52% | +29.93% | -2.82% | -9.96% | — | — | — | -30.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | NVO | 97.00% | 84.26K | $4.1M |
| 2 | Cash (US$) | — | 3.00% | 0 | $126.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6960 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2026 | Последняя выплата | $0.7670 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.7670 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2750 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4880 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44.30% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.096 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -40.91% / — | Сортино 1Л | -0.129 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.854 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.261 |
| Отклонение вниз за 1 год | 32.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 592 | Средний объём | 2.20K |
| AUM | $4.3M | Премия/дисконт | +4.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.3M → $4.3M |
| 1 неделя | -$88.2K | -2.07% | $4.3M → $4.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVOH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.