NVOH Precidian ETFs Trust - Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.37 | Rentang Harian | 25.48 – 25.69 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.00 – 34.36 | Volume | 592 |
| Volume Rata-Rata | 2.20K | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 6.66% |
| NAV | 24.36 | Premium/Diskon | +4.59% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ADR hedged | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74016W841 | ISIN | US74016W8414 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Novo Nordisk A/S (B Shares) (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.02% | +3.19% | +24.16% | -7.15% | -15.94% | — | — | — | -33.24% |
| Total return | -6.01% | +6.52% | +29.93% | -2.82% | -9.96% | — | — | — | -30.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jun 30, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | NVO | 97.00% | 84.26K | $4.1M |
| 2 | Cash (US$) | — | 3.00% | 0 | $126.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6960 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7670 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.7670 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2750 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4880 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 44.30% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.096 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -40.91% / — | Sortino 1T | -0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.854 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.261 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 32.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 592 | Volume rata-rata | 2.20K |
| AUM | $4.3M | Premium/Diskon | +4.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.3M → $4.3M |
| 1 Minggu | -$88.2K | -2.07% | $4.3M → $4.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NVOH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.