NVMZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF
Cotação em Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.63 | Intervalo Diário | 31.41 – 31.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.01 – 32.24 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 296 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | 4.97% |
| NAV | 0 | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Oct 30, 2020 | Posições | — |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F680 | ISIN | US53656F6806 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investors with returns that track those of the S&P 500 Price Index while seeking to provide a buffer against the first 8% to 12% of S&P 500 Price Index losses, over a twelve-month period. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options that reference the index. It will purchase call options and sell (write) put options on the S&P 500 Price Index or an ETF that tracks the S&P 500 Price Index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.10% | — | — | — | — | +12.66% | — | — | +11.83% |
| Retorno total | +3.10% | — | — | — | — | +12.76% | — | — | +11.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 14, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.97% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5719 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $1.5719 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | — | — | $1.5719 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.7889 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0742 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 296 |
| AUM | $0.00 | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.