NVMZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF
Quotazione aggiornata al Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.63 | Day Range | 31.41 – 31.63 |
| 52-Week Range | 25.01 – 32.24 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 296 | AUM | $0.00 (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.00% | Rendimento (TTM) | 4.97% |
| NAV | 0 | Premio/Sconto | — |
| Inception | Oct 30, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F680 | ISIN | US53656F6806 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investors with returns that track those of the S&P 500 Price Index while seeking to provide a buffer against the first 8% to 12% of S&P 500 Price Index losses, over a twelve-month period. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options that reference the index. It will purchase call options and sell (write) put options on the S&P 500 Price Index or an ETF that tracks the S&P 500 Price Index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.10% | — | — | — | — | +12.66% | — | — | +11.83% |
| Rendimento totale | +3.10% | — | — | — | — | +12.76% | — | — | +11.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 14, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $0.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5719 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $1.5719 |
| Crescita 1A | +33.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +176.70% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | — | — | $1.5719 |
| Dec 27, 2024 | — | — | $1.1804 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.7889 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0742 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.0160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 296 |
| AUM | $0.00 | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NVMZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.