NVMZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF
Cotización a fecha de Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.63 | Rango diario | 31.41 – 31.63 |
| Rango de 52 semanas | 25.01 – 32.24 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 296 | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.00% | Rendimiento (TTM) | 4.97% |
| NAV | 0 | Prima/Descuento | — |
| Inicio | Oct 30, 2020 | Posiciones | — |
| Emisor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F680 | ISIN | US53656F6806 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to provide investors with returns that track those of the S&P 500 Price Index while seeking to provide a buffer against the first 8% to 12% of S&P 500 Price Index losses, over a twelve-month period. The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in options that reference the index. It will purchase call options and sell (write) put options on the S&P 500 Price Index or an ETF that tracks the S&P 500 Price Index on each Initial Investment Day with an expiration on the next Roll Date. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.10% | — | — | — | — | +12.66% | — | — | +11.83% |
| Rentabilidad total | +3.10% | — | — | — | — | +12.76% | — | — | +11.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 14, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.00% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.97% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5719 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pago | $1.5719 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | — | — | $1.5719 |
| Dec 27, 2023 | — | — | $0.7889 |
| Dec 29, 2022 | — | — | $0.0742 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 296 |
| AUM | $0.00 | Prima/Descuento | — |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.