NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.91 | Дневной диапазон | 48.27 – 48.89 |
| Диапазон за 52 недели | 44.20 – 56.26 | Объём торгов | 6.33K |
| Средний объём | 6.90K | AUM | $13.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | 17.45% |
| NAV | 48.86 | Премия/дисконт | -1.21% индикативный |
| Дата запуска | Nov 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636V579 | ISIN | US88636V5791 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NVIT aims for current income by combining synthetic long exposure to Nvidia Corp. (NVDA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. NVDA engages in the design and manufacture of computer graphics processors, chipsets, and related multimedia software. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on NVDA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if NVDA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.85% | -5.89% | -2.63% | -1.71% | — | — | — | — | -0.69% |
| Совокупная доходность | +0.62% | -0.27% | +9.22% | +14.60% | — | — | — | — | +17.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 29.21% | 4.05M | $4.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 26.74% | 3.67M | $3.6M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 19.50% | 2.65M | $2.7M |
| 4 | NVDA 09/18/2026 200.01 C | — | 8.81% | 633 | $1.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 8.36% | 1.15M | $1.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 8.26% | 1.12M | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 2.54% | 347.00K | $345.2K |
| 8 | NVDA US 09/18/26 C240 | — | 0.49% | 310 | $67.1K |
| 9 | NVDA US 09/18/26 C235 | — | 0.49% | 223 | $66.9K |
| 10 | NVDA US 09/18/26 C245 | — | 0.11% | 100 | $15.4K |
| 11 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | -0.30% | -100 | -$41.0K |
| 12 | NVDA US 09/18/26 C220 | — | -1.21% | -223 | -$164.5K |
| 13 | NVDA US 09/18/26 C225 | — | -1.26% | -310 | -$171.3K |
| 14 | NVDA 09/18/2026 200.01 P | — | -1.76% | -633 | -$238.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 17.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.5329 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2460 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2460 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2480 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2310 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2370 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2340 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.2400 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2260 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2240 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2410 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2370 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2530 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.33K | Средний объём | 6.90K |
| AUM | $13.4M | Премия/дисконт | -1.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 неделя | $2.3M | +19.80% | $11.5M → $13.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVIT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.