NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.09 | Day Range | 50.94 – 51.27 |
| 52-Week Range | 44.20 – 56.26 | Volume | 4.47K |
| Avg Volume | 8.20K | AUM | $12.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.08% | Rendimento (TTM) | 20.99% |
| NAV | 51.11 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Nov 17, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636V579 | ISIN | US88636V5791 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
NVIT aims for current income by combining synthetic long exposure to Nvidia Corp. (NVDA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. NVDA engages in the design and manufacture of computer graphics processors, chipsets, and related multimedia software. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on NVDA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if NVDA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.73% | +2.41% | +4.34% | +2.49% | — | — | — | — | +3.55% |
| Rendimento totale | +0.73% | +4.94% | +13.76% | +19.49% | — | — | — | — | +22.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $108.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 31.29% | 4.05M | $4.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.17% | 2.65M | $2.6M |
| 3 | Cash & Other | — | 13.35% | 1.70M | $1.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.91% | 1.40M | $1.4M |
| 5 | 2NVDA US 11/20/26 C210.01 FLX | — | 10.66% | 563 | $1.4M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.91% | 1.26M | $1.3M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 8.92% | 1.15M | $1.1M |
| 8 | NVDA US 10/16/26 C235 | — | 0.55% | 468 | $70.7K |
| 9 | NVDA US 10/16/26 C240 | — | 0.02% | 50 | $2.8K |
| 10 | NVDA US 10/16/26 C245 | — | 0.01% | 45 | $967.50 |
| 11 | NVDA US 10/16/26 C230 | — | -0.12% | -45 | -$15.4K |
| 12 | NVDA US 10/16/26 C225 | — | -0.25% | -50 | -$32.0K |
| 13 | 2NVDA US 11/20/26 P210.01 FLX | — | -1.64% | -563 | -$208.7K |
| 14 | NVDA US 10/16/26 C220 | — | -3.79% | -468 | -$483.2K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 20.99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $10.7139 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2490 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2490 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2440 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2430 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2400 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2490 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2400 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.2380 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2460 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2480 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2310 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2370 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 28.82% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.936 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.23% / — | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.769 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.665 |
| Downside deviation 1Y | 19.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.47K | Average volume | 8.20K |
| AUM | $12.8M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$210.0K | -1.62% | $13.0M → $12.8M |
| 1 Month | -$1.4M | -10.25% | $13.9M → $12.8M |
| 1 Week | $150.3K | +1.17% | $12.9M → $12.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NVIT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.