NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.09 | Tagesspanne | 50.94 – 51.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.20 – 56.26 | Volumen | 4.47K |
| Durchschn. Volumen | 8.20K | AUM | $12.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.08% | Rendite (TTM) | 20.99% |
| NAV | 51.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.12% indikativ |
| Auflegung | Nov 17, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V579 | ISIN | US88636V5791 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
NVIT aims for current income by combining synthetic long exposure to Nvidia Corp. (NVDA) and other options strategies, collateralized by cash and US Treasurys. NVDA engages in the design and manufacture of computer graphics processors, chipsets, and related multimedia software. The fund aims for monthly premiums of approximately 2.2% and an annual cash distribution target of about 25% of the funds NAV. Synthetic exposure is created by pairing long call options with short put options on NVDA, replicating the stocks price movements, subject to limits on potential gains. To generate premiums, the fund employs various options strategies, such as covered call spread that sells call options while buying calls at a higher strike, capping both profit and loss. The strategy may generate income but limits participation in potential gains if NVDA shares increase in value. On a weekly basis, the adviser uses one or more options strategies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.73% | +2.41% | +4.34% | +2.49% | — | — | — | — | +3.55% |
| Gesamtrendite | +0.73% | +4.94% | +13.76% | +19.49% | — | — | — | — | +22.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $108.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 31.29% | 4.05M | $4.0M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.17% | 2.65M | $2.6M |
| 3 | Cash & Other | — | 13.35% | 1.70M | $1.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.91% | 1.40M | $1.4M |
| 5 | 2NVDA US 11/20/26 C210.01 FLX | — | 10.66% | 563 | $1.4M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.91% | 1.26M | $1.3M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 8.92% | 1.15M | $1.1M |
| 8 | NVDA US 10/16/26 C235 | — | 0.55% | 468 | $70.7K |
| 9 | NVDA US 10/16/26 C240 | — | 0.02% | 50 | $2.8K |
| 10 | NVDA US 10/16/26 C245 | — | 0.01% | 45 | $967.50 |
| 11 | NVDA US 10/16/26 C230 | — | -0.12% | -45 | -$15.4K |
| 12 | NVDA US 10/16/26 C225 | — | -0.25% | -50 | -$32.0K |
| 13 | 2NVDA US 11/20/26 P210.01 FLX | — | -1.64% | -563 | -$208.7K |
| 14 | NVDA US 10/16/26 C220 | — | -3.79% | -468 | -$483.2K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 20.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $10.7139 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2490 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2490 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2440 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2430 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.2400 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2490 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2400 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.2380 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.2460 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2480 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2310 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2370 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2340 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 28.82% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.936 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.23% / — | Sortino 1J | 1.41 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.769 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.665 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.47K | Durchschnittliches Volumen | 8.20K |
| AUM | $12.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$210.0K | -1.62% | $13.0M → $12.8M |
| 1 Monat | -$1.4M | -10.25% | $13.9M → $12.8M |
| 1 Woche | $150.3K | +1.17% | $12.9M → $12.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NVIT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.