NVII REX NVDA Growth & Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.55 | Günlük Aralık | 23.18 – 23.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.00 – 34.58 | Hacim | 115.82K |
| Ort. Hacim | 135.92K | AUM | $113.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.49% | Getiri (TTM) | 56.24% |
| NAV | 23.60 | Prim/İskonto | -1.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 28, 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562305 | ISIN | US7615623052 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
In standard market environments, the fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total net assets (inclusive of any borrowed funds for investment purposes) in either NVIDIA (NVDA) stock, financial products offering exposure to NVDA, or income-producing investments. Furthermore, the fund is explicitly non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.31% | -13.51% | -13.23% | -16.49% | -26.73% | — | — | — | -5.72% |
| Toplam getiri | -1.51% | -2.24% | +9.38% | +12.30% | +18.58% | — | — | — | +63.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $149.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 99.67% | 116.24M | $115.5M |
| 2 | NVDA 09/18/2026 216.85 C | — | 5.87% | 6.66K | $6.8M |
| 3 | Cash & Other | — | 1.31% | 1.52M | $1.5M |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 0.14% | 159.88K | $159.9K |
| 5 | NVDA 08/28/2026 221.19 C | — | -1.44% | -3.33K | -$1.7M |
| 6 | NVDA 09/18/2026 216.85 P | — | -5.53% | -6.66K | -$6.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 56.24% | Ödenen (son 12 ay) | $13.2444 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.1990 (Aug 19, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1990 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.2250 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2380 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.2290 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.2100 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1900 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1860 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2100 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2220 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.2710 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2380 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2560 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 37.33% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.629 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.94% / — | Sortino 1Y | 0.886 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.94 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.677 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 26.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 115.82K | Ortalama hacim | 135.92K |
| AUM | $113.5M | Prim/İskonto | -1.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.7M | -2.31% | $114.8M → $112.1M |
| 1 Hafta | -$2.6M | -2.20% | $119.0M → $112.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NVII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.